基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 --年
净值增长率①% 14.97 -6.22 6.73 0.69 34.57 -23.38 --
基准收益率②% 13.48 -7.35 7.10 -0.11 32.75 -25.93 --
① — ② 1.49 1.13 -0.37 0.80 1.82 2.55 --
业绩比较基准 国证1000指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈龙 2018/02/07 2020/07/02 2年4月23天 12.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.34 0.03 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.14 0.10 -- --
房地产业 5.05 0.45 -- --
合计 6.53 0.58 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000006 深振业A 0.59 4.02 0.35% 新晋 28.09
600578 京能电力 0.39 1.14 0.10% 新晋 5.55
002285 世联行 0.30 0.84 0.07% 新晋 23.65
002016 世荣兆业 0.03 0.20 0.02% 新晋 22.44
002618 *ST丹邦 0.02 0.19 0.02% 新晋 0.00
合计 -- 1.33 6.39 0.56% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.53 37.84 3.34% -0.16 -2.84
600519 贵州茅台 0.02 29.26 2.58% -0.73 -0.05
600276 恒瑞医药 0.23 21.00 1.85% 0.12 -6.14
000333 美的集团 0.27 16.14 1.42% 0.08 -5.04
000858 五粮液 0.09 15.40 1.36% 0.33 3.69
601166 兴业银行 0.91 14.36 1.27% -0.15 -6.59
000651 格力电器 0.24 13.58 1.20% -0.04 -9.34
002475 立讯精密 0.23 11.80 1.04% 新晋 -13.41
600887 伊利股份 0.35 10.90 0.96% -0.08 9.23
601012 隆基绿能 0.25 10.02 0.88% 新晋 13.20
合计 -- 3.12 180.30 15.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 20.03 1.77 -0.23
其中：政策性金融债 20.03 1.77 -0.23
合计 20.03 1.77 --

(2020-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018007 国开1801 0.20 20.03 1.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.13
本期利润(万元) 74.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1437
期末基金资产净值(万元) 561.56
期末基金份额净值(元) 1.1118