基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 12.93 11.44 15.89 -7.34 35.16 39.95 -21.10
基准收益率②% 16.90 13.05 14.04 -8.68 37.63 30.96 -33.28
① — ② -3.97 -1.61 1.85 1.34 -2.47 8.99 12.18
业绩比较基准 MSCI中国A股国际指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王林峰 2020/07/07 2021/02/23 7月16天 21.03
孙悦 2020/09/09 2021/02/23 5月14天 17.31
陈龙 2018/02/07 2020/07/07 2年5月 30.78
孙雨 2020/01/16 2020/05/14 3月29天 -1.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17.83 0.48 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 0.03 -- --
合计 18.92 0.51 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 0.24 15.12 0.41% 新晋 -9.34
003029 吉大正元 0.04 1.09 0.03% 新晋 7.69
003028 振邦智能 0.03 1.07 0.03% 新晋 1.90
605155 西大门 0.03 0.85 0.02% 新晋 3.83
605277 新亚电子 0.03 0.43 0.01% 新晋 1.02
合计 -- 0.37 18.56 0.50% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.10 199.80 5.41% 0.31 -0.05
000858 五粮液 0.32 93.39 2.53% 0.38 3.69
601318 中国平安 0.88 76.18 2.06% -0.03 -2.84
600036 招商银行 1.67 73.35 1.99% 0.10 -3.54
300750 宁德时代 0.19 66.71 1.81% 0.59 7.42
600276 恒瑞医药 0.43 47.70 1.29% 0.07 -6.14
601888 中国中免 0.16 45.19 1.22% 0.10 3.24
603288 海天味业 0.22 44.52 1.21% 0.12 5.26
002415 海康威视 0.76 36.87 1.00% 新晋 7.59
601166 兴业银行 1.68 35.06 0.95% 新晋 -6.59
合计 -- 6.41 718.77 19.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 99.99 2.71 -0.07
合计 99.99 2.71 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019627 20国债01 1.00 99.99 2.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 62.43
本期利润(万元) 280.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1722
期末基金资产净值(万元) 2,336.45
期末基金份额净值(元) 1.4924