近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-15 | 资产净值(亿元)： | 15.01(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.93 | 11.44 | 15.89 | -7.34 | 35.16 | 39.95 | -21.10 |
| 基准收益率②% | 16.90 | 13.05 | 14.04 | -8.68 | 37.63 | 30.96 | -33.28 |
| ① — ② | -3.97 | -1.61 | 1.85 | 1.34 | -2.47 | 8.99 | 12.18 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股国际指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1586 | 1597 | 2216 | 2308 | |
| 户均持有份额(万) | 1.56 | 1.84 | 4.47 | 3.08 | |
| 机构持有比例(%) | 40.32 | 33.99 | 60.05 | 14.08 | |
| 个人持有比例(%) | 59.68 | 66.01 | 39.95 | 85.92 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 17.83 | 0.48 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.09 | 0.03 | -- | -- |
| 合计 | 18.92 | 0.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 0.24 | 15.12 | 0.41% | 新晋 | 3.41 |
| 003029 | 吉大正元 | 0.04 | 1.09 | 0.03% | 新晋 | -5.76 |
| 003028 | 振邦智能 | 0.03 | 1.07 | 0.03% | 新晋 | -8.50 |
| 605155 | 西大门 | 0.03 | 0.85 | 0.02% | 新晋 | -2.96 |
| 605277 | 新亚电子 | 0.03 | 0.43 | 0.01% | 新晋 | -4.66 |
| 合计 | -- | 0.37 | 18.56 | 0.50% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 199.80 | 5.41% | 0.31 | -1.48 |
| 000858 | 五粮液 | 0.32 | 93.39 | 2.53% | 0.38 | -3.55 |
| 601318 | 中国平安 | 0.88 | 76.18 | 2.06% | -0.03 | -2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 1.67 | 73.35 | 1.99% | 0.10 | -6.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.19 | 66.71 | 1.81% | 0.59 | -7.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.43 | 47.70 | 1.29% | 0.07 | 13.83 |
| 601888 | 中国中免 | 0.16 | 45.19 | 1.22% | 0.10 | 1.72 |
| 603288 | 海天味业 | 0.22 | 44.52 | 1.21% | 0.12 | 4.24 |
| 002415 | 海康威视 | 0.76 | 36.87 | 1.00% | 新晋 | -9.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.68 | 35.06 | 0.95% | 新晋 | -3.22 |
| 合计 | -- | 6.41 | 718.77 | 19.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 99.99 | 2.71 | -0.07 |
| 合计 | 99.99 | 2.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019627 | 20国债01 | 1.00 | 99.99 | 2.71 |
| 基金名称 | 广发理财7天债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000038)广发理财7天债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 8、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的中期票据； 9、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的资产支持证券； 10、中国证监会/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 62.43 |
| 本期利润(万元) | 280.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1722 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,336.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4924 |
