基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 12.86 11.40 15.82 -7.38 34.88 39.63 -21.27
基准收益率②% 16.90 13.05 14.04 -8.68 37.63 30.96 -33.28
① — ② -4.04 -1.65 1.78 1.30 -2.75 8.67 12.01
业绩比较基准 MSCI中国A股国际指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙悦 2020/09/09 2021/02/23 5月14天 17.20
王林峰 2020/07/07 2021/02/23 7月16天 20.88
陈龙 2018/02/07 2020/07/07 2年5月 30.06
孙雨 2020/01/16 2020/05/14 3月29天 -1.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17.83 0.48 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 0.03 -- --
合计 18.92 0.51 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 0.24 15.12 0.41% 新晋 2.81
003029 吉大正元 0.04 1.09 0.03% 新晋 -14.51
003028 振邦智能 0.03 1.07 0.03% 新晋 -5.21
605155 西大门 0.03 0.85 0.02% 新晋 -3.95
605277 新亚电子 0.03 0.43 0.01% 新晋 0.88
合计 -- 0.37 18.56 0.50% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.10 199.80 5.41% 0.31 -0.17
000858 五粮液 0.32 93.39 2.53% 0.38 -2.94
601318 中国平安 0.88 76.18 2.06% -0.03 0.79
600036 招商银行 1.67 73.35 1.99% 0.10 5.10
300750 宁德时代 0.19 66.71 1.81% 0.59 -3.39
600276 恒瑞医药 0.43 47.70 1.29% 0.07 -5.05
601888 中国中免 0.16 45.19 1.22% 0.10 9.52
603288 海天味业 0.22 44.52 1.21% 0.12 -4.55
002415 海康威视 0.76 36.87 1.00% 新晋 -7.80
601166 兴业银行 1.68 35.06 0.95% 新晋 3.39
合计 -- 6.41 718.77 19.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 99.99 2.71 -0.07
合计 99.99 2.71 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019627 20国债01 1.00 99.99 2.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34.09
本期利润(万元) 159.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1727
期末基金资产净值(万元) 1,356.11
期末基金份额净值(元) 1.4827