近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-02-06 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2020-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.86 | 11.40 | 15.82 | -7.38 | 34.88 | 39.63 | -21.27 |
| 基准收益率②% | 16.90 | 13.05 | 14.04 | -8.68 | 37.63 | 30.96 | -33.28 |
| ① — ② | -4.04 | -1.65 | 1.78 | 1.30 | -2.75 | 8.67 | 12.01 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股国际指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1586 | 1597 | 2216 | 2308 | |
| 户均持有份额(万) | 1.56 | 1.84 | 4.47 | 3.08 | |
| 机构持有比例(%) | 40.32 | 33.99 | 60.05 | 14.08 | |
| 个人持有比例(%) | 59.68 | 66.01 | 39.95 | 85.92 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 17.83 | 0.48 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.09 | 0.03 | -- | -- |
| 合计 | 18.92 | 0.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 0.24 | 15.12 | 0.41% | 新晋 | 3.41 |
| 003029 | 吉大正元 | 0.04 | 1.09 | 0.03% | 新晋 | -5.76 |
| 003028 | 振邦智能 | 0.03 | 1.07 | 0.03% | 新晋 | -8.50 |
| 605155 | 西大门 | 0.03 | 0.85 | 0.02% | 新晋 | -2.96 |
| 605277 | 新亚电子 | 0.03 | 0.43 | 0.01% | 新晋 | -4.66 |
| 合计 | -- | 0.37 | 18.56 | 0.50% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 199.80 | 5.41% | 0.31 | -1.48 |
| 000858 | 五粮液 | 0.32 | 93.39 | 2.53% | 0.38 | -3.55 |
| 601318 | 中国平安 | 0.88 | 76.18 | 2.06% | -0.03 | -2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 1.67 | 73.35 | 1.99% | 0.10 | -6.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.19 | 66.71 | 1.81% | 0.59 | -7.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.43 | 47.70 | 1.29% | 0.07 | 13.83 |
| 601888 | 中国中免 | 0.16 | 45.19 | 1.22% | 0.10 | 1.72 |
| 603288 | 海天味业 | 0.22 | 44.52 | 1.21% | 0.12 | 4.24 |
| 002415 | 海康威视 | 0.76 | 36.87 | 1.00% | 新晋 | -9.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.68 | 35.06 | 0.95% | 新晋 | -3.22 |
| 合计 | -- | 6.41 | 718.77 | 19.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 99.99 | 2.71 | -0.07 |
| 合计 | 99.99 | 2.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019627 | 20国债01 | 1.00 | 99.99 | 2.71 |
| 基金名称 | 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005567)创金MSCI中国A股指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、货币市场工具、金融衍生品（包括权证、股指期货、股票期权）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成分股及备选成分股的比例不低于基金资产的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金将持有不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008680666 |
| 传真 | |
| 网址 | www.cjhxfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 34.09 |
| 本期利润(万元) | 159.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1727 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,356.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4827 |
