基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 --年
净值增长率①% -0.56 0.03 0.37 0.07 1.84 -1.13 --
基准收益率②% 2.78 -1.17 2.10 0.63 9.48 -2.79 --
① — ② -3.34 1.20 -1.73 -0.56 -7.64 1.66 --
业绩比较基准 中证短债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄弢 2020/06/22 2020/09/17 2月25天 -0.19
郑振源 2019/06/13 2020/06/22 1年9天 -0.11
董梁 2019/06/13 2020/06/22 1年9天 -0.11
程志田 2018/06/07 2019/06/13 1年6天 0.22
谢东旭 2018/06/07 2018/07/09 1月2天 -0.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 810.62 77.30 --
合计 810.62 77.30 --

(2020-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
010107 21国债⑺ 7.90 810.62 77.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.00%
1000万元以上500.00元/笔
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.22
本期利润(万元) -5.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0055
期末基金资产净值(万元) 1,042.49
期末基金份额净值(元) 1.0016