近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-06-06 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年 | 2018年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.72 | -0.15 | 0.19 | 0.09 | 7.47 | -1.52 | -- |
| 基准收益率②% | 2.78 | -1.17 | 2.10 | 0.63 | 9.48 | -2.79 | -- |
| ① — ② | -3.50 | 1.02 | -1.91 | -0.54 | -2.01 | 1.27 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证短债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 44 | 44 | 122 | 964 | |
| 户均持有份额(万) | 23.79 | 23.79 | 17.16 | 18.14 | |
| 机构持有比例(%) | 95.55 | 95.55 | 47.78 | 5.72 | |
| 个人持有比例(%) | 4.45 | 4.45 | 52.22 | 94.28 | |
| 基金名称 | 创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005799)创金春来回报一年定开混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、金融衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产比例为基金资产的0%-30%；在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008680666 |
| 传真 | |
| 网址 | www.cjhxfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.70% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | -0.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0492 |
