近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0656元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -2.70(排名:1116/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.065元 | 日涨幅%： | -0.19 | 折溢价率%： | -0.06 | 交易日期： | 04-17 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-07 | 资产净值(亿元)： | 17.91(2024-12-30) | 基金经理： | 胡洁 胡一江 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.67 | 0.80 | 0.26 | -2.70 | -0.80 | -- | -- | 11.09 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 10.46 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.80 | -0.27 | -0.20 | -0.46 | -7.38 | -- | -- | 0.63 |
| ① — ③ | 5.41 | 0.39 | 1.05 | -1.09 | -12.37 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 242/2295 | 846/2164 | 736/1968 | 1116/2135 | 1489/1787 | -- | -- | -- |
| 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.50 | 5.79 | -5.57 | 4.33 | 1.82 | 3.66 | 7.70 |
| 基准收益率②% | -4.50 | 2.23 | -4.22 | 0.76 | -0.19 | 9.22 | 9.97 |
| ① — ② | -2.00 | 3.56 | -1.35 | 3.57 | 2.01 | -5.56 | -2.27 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×30%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×70% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4314 | 7930 | 9493 | 12267 | |
| 户均持有份额(万) | 0.53 | 1.07 | 0.87 | 0.96 | |
| 机构持有比例(%) | 5.08 | 18.24 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 94.92 | 81.76 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3.48 | 0.18 | -- | -- |
| 制造业 | 668.99 | 33.66 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.88 | 0.20 | -- | -- |
| 建筑业 | 12.02 | 0.60 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.97 | 2.16 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.71 | 3.05 | -- | -- |
| 金融业 | 62.68 | 3.15 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.78 | 0.09 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 141.27 | 7.11 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.15 | 1.82 | -- | -- |
| 合计 | 1,033.93 | 52.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 22.72 | 125.41 | 6.31% | 0.46 | 2.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.57 | 90.21 | 4.54% | 0.99 | 3.19 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.14 | 67.20 | 3.38% | 0.31 | -14.78 |
| 688016 | 心脉医疗 | 0.36 | 57.40 | 2.89% | 0.20 | -8.69 |
| 300119 | 瑞普生物 | 2.65 | 51.75 | 2.60% | -0.36 | -8.49 |
| 000100 | TCL科技 | 14.24 | 51.69 | 2.60% | -1.35 | -13.77 |
| 688111 | 金山办公 | 0.25 | 50.42 | 2.54% | 新晋 | -11.39 |
| 600031 | 三一重工 | 3.44 | 47.75 | 2.40% | -0.11 | -6.16 |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.91 | 42.97 | 2.16% | 0.22 | -1.46 |
| 002415 | 海康威视 | 1.34 | 40.76 | 2.05% | 新晋 | -15.03 |
| 合计 | -- | 51.62 | 625.56 | 31.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 705.76 | 35.51 | 17.96 |
| 合计 | 705.76 | 35.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019674 | 22国家债券09 | 4.00 | 403.70 | 20.31 |
| 220013 | 22附息国家债券13 | 3.00 | 302.06 | 15.20 |
| 基金名称 | 华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-10-27 | 0.46 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -58.65 |
| 本期利润(万元) | -145.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0749 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,928.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0617 |
