基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% 8.06 -13.26 4.08 -12.34 -9.95 20.32 --
基准收益率②% 0.86 -13.95 5.27 -10.88 -9.44 18.05 --
① — ② 7.20 0.69 -1.19 -1.46 -0.51 2.27 --
业绩比较基准 上证50指数收益率*95%+1年期人民币定期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李添峰 2022/03/29 2022/12/28 8月30天 -1.29
董梁 2019/12/27 2022/03/29 2年3月2天 -6.02

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8.22 9.03 -- --
制造业 30.54 33.56 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.57 5.03 -- --
建筑业 2.43 2.68 -- --
金融业 24.13 26.52 -- --
科学研究和技术服务业 3.16 3.47 -- --
合计 73.05 80.29 -- --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 0.18 6.60 7.25% 1.26 -3.54
002481 双塔食品 0.81 5.23 5.75% 新晋 5.87
600900 长江电力 0.21 4.31 4.74% 1.38 -3.83
601288 农业银行 1.49 4.31 4.73% 1.57 -4.34
601318 中国平安 0.09 4.10 4.51% -3.79 -2.84
600887 伊利股份 0.13 4.05 4.45% -0.07 9.23
601166 兴业银行 0.21 3.66 4.02% -1.57 -6.59
603259 药明康德 0.04 3.16 3.47% 新晋 3.60
600030 中信证券 0.14 2.84 3.12% 新晋 12.03
601088 中国神华 0.10 2.81 3.09% 新晋 -2.17
合计 -- 3.40 41.07 45.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.53
本期利润(万元) 6.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0128
期末基金资产净值(万元) 62.16
期末基金份额净值(元) 0.9277