基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% 11.69 -19.52 1.90 -0.15 1.39 55.77 --
基准收益率②% 4.54 -10.26 1.29 -4.51 -2.73 17.86 --
① — ② 7.15 -9.26 0.61 4.36 4.12 37.91 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王妍 2020/03/02 2022/07/20 2年4月18天 39.25
曹春林 2020/02/26 2021/06/02 1年3月5天 70.69

更多>>(2022-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 120.06 80.29 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4.46 2.99 -- --
金融业 6.89 4.61 -- --
房地产业 6.81 4.55 -- --
合计 138.22 92.44 -- --

更多>>(2022-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.03 16.02 10.71% 2.71 7.42
601012 隆基绿能 0.18 12.13 8.11% 3.22 13.20
688187 时代电气 0.17 11.30 7.56% 2.60 -7.65
002371 北方华创 0.04 11.08 7.41% 1.70 8.35
603596 伯特利 0.10 8.02 5.36% 新晋 1.97
000568 泸州老窖 0.03 7.40 4.95% 新晋 4.65
300059 东方财富 0.27 6.89 4.61% 新晋 17.40
600048 保利发展 0.39 6.81 4.55% 新晋 -2.89
002594 比亚迪 0.02 6.67 4.46% 新晋 -4.22
300763 锦浪科技 0.03 6.39 4.27% 新晋 -4.18
合计 -- 1.26 92.71 61.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7.23 4.84 1.10
合计 7.23 4.84 --

(2022-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019658 21国债10 0.05 5.40 3.61
019664 21国债16 0.02 1.83 1.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.33
本期利润(万元) 6.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1037
期末基金资产净值(万元) 61.48
期末基金份额净值(元) 1.4197