基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 --年 --年
净值增长率①% 27.47 5.68 -9.55 19.59 18.78 -- --
基准收益率②% -3.74 2.33 -1.64 8.30 16.88 -- --
① — ② 31.21 3.35 -7.91 11.29 1.90 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合(全价)指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何媛 2020/11/16 2021/10/13 10月27天 31.77
曹春林 2020/06/18 2021/08/02 1年1月14天 28.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.81 0.02 -- --
采矿业 2,141.46 24.61 -- --
制造业 4,386.54 50.41 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 82.72 0.95 -- --
建筑业 2.02 0.02 -- --
批发和零售业 0.78 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 11.30 0.13 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89 0.01 -- --
租赁和商务服务业 533.00 6.13 -- --
科学研究和技术服务业 1,100.10 12.64 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.87 0.01 -- --
合计 8,261.49 94.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601877 正泰电器 14.24 805.98 9.26% 新晋 9.40
603259 药明康德 4.78 730.38 8.39% 新晋 3.60
601888 中国中免 2.05 533.00 6.13% 新晋 3.24
300850 新强联 2.51 451.60 5.19% 新晋 29.59
603993 洛阳钼业 73.42 443.46 5.10% 新晋 -4.59
600150 中国船舶 17.15 430.57 4.95% 新晋 -7.49
000983 山西焦煤 35.77 424.23 4.88% 新晋 -1.48
300363 博腾股份 4.13 393.42 4.52% 新晋 19.13
601899 紫金矿业 37.02 373.53 4.29% 新晋 -8.16
603127 昭衍新药 2.34 369.72 4.25% 新晋 6.96
合计 -- 193.41 4,955.89 56.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,506.33
本期利润(万元) 1,844.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1776
期末基金资产净值(万元) 8,700.01
期末基金份额净值(元) 1.4473