基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 12.51 2.27 -12.22 5.55 -21.98 22.96 14.35
基准收益率②% 7.98 3.12 -14.27 2.70 -24.19 16.31 16.20
① — ② 4.53 -0.85 2.05 2.85 2.21 6.65 -1.85
业绩比较基准 创业板综合指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙悦 2021/07/19 2023/06/30 1年11月11天 -14.29
董梁 2020/08/26 2023/06/30 2年10月4天 4.12
王林峰 2020/06/29 2021/07/19 1年20天 35.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 44.16 1.18 -- --
采矿业 1.11 0.03 -- --
制造业 2,160.91 57.77 -- --
建筑业 94.95 2.54 -- --
批发和零售业 4.91 0.13 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 742.74 19.86 -- --
金融业 27.64 0.74 -- --
租赁和商务服务业 48.26 1.29 -- --
科学研究和技术服务业 209.31 5.60 -- --
居民服务、修理和其他服务业 0.82 0.02 -- --
卫生和社会工作 110.37 2.95 -- --
文化、体育和娱乐业 50.16 1.34 -- --
合计 3,495.34 93.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.72 292.36 7.82% -1.10 7.22
300760 迈瑞医疗 0.59 183.91 4.92% 2.80 1.54
300015 爱尔眼科 3.48 108.19 2.89% 新晋 -0.04
300315 掌趣科技 22.21 95.95 2.56% 新晋 10.23
300183 东软载波 4.44 79.92 2.14% 新晋 -1.48
300012 华测检测 3.82 78.31 2.09% 新晋 -6.77
300377 赢时胜 7.41 75.66 2.02% 新晋 118.31
600482 中国动力 4.20 70.35 1.88% 新晋 6.84
300348 长亮科技 5.05 66.51 1.78% 新晋 -19.38
300098 高新兴 16.96 66.31 1.77% 新晋 22.56
合计 -- 68.88 1,117.47 29.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 90.43 2.42 -1.89
合计 90.43 2.42 --

(2023-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019688 22国债23 0.90 90.43 2.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 85.38
本期利润(万元) 110.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1246
期末基金资产净值(万元) 1,452.45
期末基金份额净值(元) 1.2342