基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 1.25 -8.63 -4.67 20.19 -14.99 -23.81 3.23
基准收益率②% -0.55 -5.16 -4.45 11.79 -16.57 -15.39 13.37
① — ② 1.80 -3.47 -0.22 8.40 1.58 -8.42 -10.14
业绩比较基准 中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)*90%+中债综合(全价)指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘洋 2022/07/06 2023/08/28 1年1月22天 -12.02
胡尧盛 2020/08/27 2022/07/06 1年10月10天 -32.97

更多>>(2023-08-27）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 84.61 6.63 -- --
水利、环境和公共设施管理业 14.24 1.12 -- --
合计 98.85 7.75 -- --

更多>>(2023-08-27）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02020 安踏体育 1.18 94.58 7.42% 0.04 --
00291 华润啤酒 2.00 85.60 6.71% 0.69 --
00772 阅文集团 2.80 80.20 6.29% -0.44 --
09868 小鹏汽车-W 1.20 71.60 5.61% 0.36 --
00883 中国海洋石油 6.00 71.38 5.60% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.24 70.39 5.52% 0.88 --
000333 美的集团 1.20 66.31 5.20% 0.73 8.09
02313 申洲国际 0.90 62.03 4.86% 新晋 --
02331 李宁 1.80 61.21 4.80% -1.59 --
03690 美团-W 0.50 60.58 4.75% 新晋 --
合计 -- 17.82 723.88 56.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.82
本期利润(万元) 7.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0076
期末基金资产净值(万元) 530.63
期末基金份额净值(元) 0.5895