基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 --年 --年
净值增长率①% 2.15 13.58 -14.12 20.81 20.36 -- --
基准收益率②% -4.13 2.33 -1.64 8.30 6.05 -- --
① — ② 6.28 11.25 -12.48 12.51 14.31 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合(全价)指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何媛 2020/11/16 2021/09/30 10月14天 12.23
曹春林 2020/07/16 2021/08/02 1年17天 21.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 72.80 4.54 -- --
金融业 736.76 45.94 -- --
合计 809.56 50.48 -- --

更多>>(2021-09-29）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601995 中金公司 1.53 88.74 5.53% 新晋 0.08
601398 工商银行 18.73 87.66 5.47% 新晋 -2.79
601288 农业银行 29.30 86.73 5.41% 新晋 -4.34
600030 中信证券 3.33 85.28 5.32% 新晋 12.03
600036 招商银行 1.55 79.83 4.98% 新晋 -3.54
601939 建设银行 13.02 78.12 4.87% 新晋 -4.43
000001 平安银行 4.27 77.50 4.83% 新晋 -3.09
601318 中国平安 1.57 77.23 4.82% 新晋 -2.84
601688 华泰证券 4.41 75.68 4.72% 新晋 7.64
600519 贵州茅台 0.04 72.80 4.54% 新晋 -0.05
合计 -- 77.75 809.57 50.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.44
本期利润(万元) -8.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0256
期末基金资产净值(万元) 804.89
期末基金份额净值(元) 1.1993