近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-23 | 资产净值(亿元)： | 0.53(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2021年一季度 | 2020年四季度 | -- | -- | 2020年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.75 | 5.75 | -- | -- | 5.60 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.99 | 9.61 | -- | -- | 8.50 | -- | -- |
| ① — ② | -3.76 | -3.86 | -- | -- | -2.90 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-12 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 261 | ||||
| 户均持有份额(万) | 191.62 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,334.15 | 81.37 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.12 | 1.15 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.05 | 0.04 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.96 | 2.95 | -- | -- |
| 金融业 | 107.63 | 2.02 | -- | -- |
| 房地产业 | 10.83 | 0.20 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.35 | 0.16 | -- | -- |
| 合计 | 4,681.09 | 87.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002562 | 兄弟科技 | 467.09 | 2,214.01 | 41.57% | 新晋 | -0.10 |
| 002532 | 天山铝业 | 152.67 | 1,256.49 | 23.59% | 21.58 | -16.21 |
| 600346 | 恒力石化 | 6.47 | 189.77 | 3.56% | 新晋 | 0.02 |
| 603236 | 移远通信 | 0.69 | 144.46 | 2.71% | 新晋 | -16.00 |
| 300935 | 盈建科 | 1.76 | 140.94 | 2.65% | 新晋 | -9.79 |
| 000977 | 浪潮信息 | 5.03 | 137.72 | 2.59% | 新晋 | -14.29 |
| 000636 | 风华高科 | 3.47 | 108.13 | 2.03% | 新晋 | -8.00 |
| 000001 | 平安银行 | 4.89 | 107.63 | 2.02% | 0.27 | -3.73 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.19 | 100.92 | 1.89% | 新晋 | 0.19 |
| 600452 | 涪陵电力 | 3.08 | 58.61 | 1.10% | 新晋 | -6.71 |
| 合计 | -- | 647.34 | 4,458.68 | 83.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 创金合信核心价值混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009972)创金合信核心价值混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为50%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，长期来看，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008680666 |
| 传真 | |
| 网址 | www.cjhxfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,906.72 |
| 本期利润(万元) | 1,662.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.053 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,301.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9953 |
