基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 -- -- 2020年 --年 --年
净值增长率①% -5.75 5.75 -- -- 5.60 -- --
基准收益率②% -1.99 9.61 -- -- 8.50 -- --
① — ② -3.76 -3.86 -- -- -2.90 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王鑫 2021/01/20 2021/04/22 3月2天 -4.17
王林峰 2020/09/24 2021/04/22 6月28天 4.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,334.15 81.37 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 61.12 1.15 -- --
批发和零售业 2.05 0.04 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 156.96 2.95 -- --
金融业 107.63 2.02 -- --
房地产业 10.83 0.20 -- --
水利、环境和公共设施管理业 8.35 0.16 -- --
合计 4,681.09 87.89 -- --

更多>>(2021-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002562 兄弟科技 467.09 2,214.01 41.57% 新晋 -6.06
002532 天山铝业 152.67 1,256.49 23.59% 21.58 0.80
600346 恒力石化 6.47 189.77 3.56% 新晋 9.02
603236 移远通信 0.69 144.46 2.71% 新晋 -5.23
300935 盈建科 1.76 140.94 2.65% 新晋 -3.01
000977 浪潮信息 5.03 137.72 2.59% 新晋 -7.58
000636 风华高科 3.47 108.13 2.03% 新晋 -5.17
000001 平安银行 4.89 107.63 2.02% 0.27 1.91
600660 福耀玻璃 2.19 100.92 1.89% 新晋 -4.34
600452 涪陵电力 3.08 58.61 1.10% 新晋 -7.18
合计 -- 647.34 4,458.68 83.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,906.72
本期利润(万元) 1,662.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.053
期末基金资产净值(万元) 5,301.97
期末基金份额净值(元) 0.9953