基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 -- -- 2020年 --年 --年
净值增长率①% -6.70 18.67 -- -- 16.17 -- --
基准收益率②% -1.99 9.61 -- -- 8.56 -- --
① — ② -4.71 9.06 -- -- 7.61 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王妍 2020/09/15 2021/04/22 7月7天 14.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,522.04 78.08 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.40 0.05 -- --
建筑业 52.21 1.16 -- --
批发和零售业 2.05 0.05 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 0.03 -- --
金融业 534.68 11.85 -- --
房地产业 1.02 0.02 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.54 0.03 -- --
合计 4,117.18 91.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002532 天山铝业 152.67 1,256.49 27.85% 新晋 0.80
002562 兄弟科技 212.31 1,006.37 22.31% 新晋 -6.06
600612 老凤祥 7.47 414.51 9.19% 新晋 -7.41
000001 平安银行 15.19 334.33 7.41% 新晋 1.91
300750 宁德时代 0.44 141.75 3.14% 新晋 -3.39
601012 隆基绿能 1.48 130.13 2.88% -5.34 -14.72
601995 中金公司 2.50 118.34 2.62% 新晋 -5.38
002271 东方雨虹 1.95 99.99 2.22% 新晋 3.56
601636 旗滨集团 7.57 97.88 2.17% 新晋 -13.06
002080 中材科技 4.00 93.24 2.07% 新晋 -5.58
合计 -- 405.58 3,693.03 81.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 74.52
本期利润(万元) -14.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1523
期末基金资产净值(万元) 76.79
期末基金份额净值(元) 1.0839