基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 -- 2020年 --年 --年
净值增长率①% 1.99 2.58 4.15 -- 3.81 -- --
基准收益率②% 1.37 -0.36 3.15 -- 2.85 -- --
① — ② 0.62 2.94 1.00 -- 0.96 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄弢 2020/09/15 2021/06/03 8月18天 8.61
吕沂洋 2020/09/24 2021/06/03 8月9天 8.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,234.94 10.32 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.73 0.02 -- --
批发和零售业 2.35 0.02 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 16.94 0.14 -- --
金融业 656.96 5.49 -- --
房地产业 1.07 0.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 5.70 0.05 -- --
合计 1,920.69 16.05 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002532 天山铝业 91.60 966.41 8.08% 6.69 0.80
601318 中国平安 9.27 656.96 5.49% 4.15 0.79
600585 海螺水泥 3.04 146.98 1.23% 0.94 -1.88
688183 生益电子 1.77 24.75 0.21% 0.17 -13.52
300911 亿田智能 0.31 20.01 0.17% 新晋 -14.69
688619 罗普特 0.59 15.59 0.13% 新晋 -11.15
688656 浩欧博 0.14 11.39 0.10% 新晋 28.03
300950 德固特 0.22 9.20 0.08% 新晋 -31.01
688678 福立旺 0.42 8.99 0.08% 新晋 -6.16
300919 中伟股份 0.06 8.39 0.07% 新晋 -13.40
合计 -- 107.42 1,868.67 15.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,317.59 61.18 54.75
合计 7,317.59 61.18 --

(2021-06-02）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019640 20国债10 51.70 5171.55 43.24
019649 21国债01 20.22 2024.42 16.92
019654 21国债06 1.22 121.61 1.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 140.06
本期利润(万元) 407.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0185
期末基金资产净值(万元) 11,959.89
期末基金份额净值(元) 1.0861