近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开混合基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-14 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2021-06-01) | 基金经理： | -- | ||
| 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | -- | 2020年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.97 | 2.48 | 4.06 | -- | 3.70 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.37 | -0.36 | 3.15 | -- | 2.85 | -- | -- |
| ① — ② | 0.60 | 2.84 | 0.91 | -- | 0.85 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-12 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 269 | ||||
| 户均持有份额(万) | 189.66 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.97 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,234.94 | 10.32 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.73 | 0.02 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.35 | 0.02 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.94 | 0.14 | -- | -- |
| 金融业 | 656.96 | 5.49 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.07 | 0.01 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.70 | 0.05 | -- | -- |
| 合计 | 1,920.69 | 16.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002532 | 天山铝业 | 91.60 | 966.41 | 8.08% | 6.69 | -19.31 |
| 601318 | 中国平安 | 9.27 | 656.96 | 5.49% | 4.15 | -5.61 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3.04 | 146.98 | 1.23% | 0.94 | -0.69 |
| 688183 | 生益电子 | 1.77 | 24.75 | 0.21% | 0.17 | -21.62 |
| 300911 | 亿田智能 | 0.31 | 20.01 | 0.17% | 新晋 | -15.20 |
| 688619 | 罗普特 | 0.59 | 15.59 | 0.13% | 新晋 | -14.82 |
| 688656 | 浩欧博 | 0.14 | 11.39 | 0.10% | 新晋 | -1.86 |
| 300950 | 德固特 | 0.22 | 9.20 | 0.08% | 新晋 | -14.98 |
| 688678 | 福立旺 | 0.42 | 8.99 | 0.08% | 新晋 | -34.30 |
| 300919 | 中伟股份 | 0.06 | 8.39 | 0.07% | 新晋 | -16.55 |
| 合计 | -- | 107.42 | 1,868.67 | 15.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,317.59 | 61.18 | 54.75 |
| 合计 | 7,317.59 | 61.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019640 | 20国债10 | 51.70 | 5171.55 | 43.24 |
| 019649 | 21国债01 | 20.22 | 2024.42 | 16.92 |
| 019654 | 21国债06 | 1.22 | 121.61 | 1.02 |
| 基金名称 | 创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010100)创金鼎诚3个月定开混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 在法律法规或监管机构允许的前提下，本基金可以参与融资、融券交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 封闭期内，本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的60%，投资同业存单的比例不得超过基金资产的20%；但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期开始前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，本基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但本基金参与股指期货、国债期货和股票期权交易，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008680666 |
| 传真 | |
| 网址 | www.cjhxfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.83 |
| 本期利润(万元) | 1.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0276 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0836 |
