基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 --年 --年
净值增长率①% -4.38 -6.72 6.18 -2.26 -5.38 -- --
基准收益率②% 4.48 -9.78 0.46 -5.19 -7.73 -- --
① — ② -8.86 3.06 5.72 2.93 2.35 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王妍 2021/02/04 2022/07/20 1年5月16天 -17.71
何媛 2021/02/18 2022/07/20 1年5月2天 -18.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4.60 1.84 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.49 4.60 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 0.34 -- --
金融业 113.23 45.29 -- --
合计 130.17 52.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 5.05 24.09 9.64% 0.40 -2.79
601939 建设银行 3.88 23.51 9.41% -0.43 -4.43
601658 邮储银行 4.33 23.34 9.34% 0.39 -6.14
601288 农业银行 7.55 22.80 9.12% -0.72 -4.34
600905 三峡能源 1.83 11.49 4.60% 0.30 4.81
600036 招商银行 0.16 6.75 2.70% 新晋 -3.54
002142 宁波银行 0.18 6.45 2.58% 新晋 -5.25
000001 平安银行 0.42 6.29 2.52% 新晋 -3.09
H01516 融创服务 0.60 2.45 0.98% 新晋 --
301180 万祥科技 0.06 1.29 0.52% 新晋 -3.78
合计 -- 24.06 128.46 51.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.09
本期利润(万元) -0.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0364
期末基金资产净值(万元) 1.08
期末基金份额净值(元) 0.8439