基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -19.09 -13.33 2.09 -13.17 -31.89 -13.42 -14.46
基准收益率②% -2.35 -2.61 -7.65 -1.90 -10.80 -6.19 -16.75
① — ② -16.74 -10.72 9.74 -11.27 -21.09 -7.23 2.29
业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*90%+中证综合债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李志武 2021/08/05 2年8月27天 -57.95 李志武，男，中国香港籍，18年证券从业经历，南京大学经济学硕士。2005年7月加入长城证券股份有限公司金融研究所，担任研究员，2007年加入安信证券股份有限公司研究中心，担任研究员，2008年加入交银国际控股有限公司研究部,担任研究员，2016年4月加入北京和聚投资管理有限公司，历任投研部首席分析师、投资经理，2020年4月加入坤享（北京）投资管理有限公司基金投资部，担任投资总监，2021年7月加入创金合信基金管理有限公司风格策略投资部，现任基金经理。2021年08月05日任创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡尧盛 2021/06/23 2022/12/14 1年5月21天 -26.39

创金港股通成长股票A创金港股通成长股票C基金总份额

创金港股通成长股票A创金港股通成长股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1799175112771215
户均持有份额(万)2.571.191.251.14
机构持有比例(%)10.8224.0831.2836.11
个人持有比例(%)89.1875.9268.7263.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06600 赛生药业 27.90 405.70 9.64% 新晋 --
09926 康方生物 8.54 361.16 8.58% -1.17 --
06990 科伦博泰生物-B 2.37 333.02 7.92% 新晋 --
01548 金斯瑞生物科技 23.60 310.22 7.37% 新晋 --
01164 中广核矿业 197.00 308.96 7.34% -2.07 --
00285 比亚迪电子 11.80 308.62 7.34% 新晋 --
02269 药明生物 23.70 307.24 7.30% 新晋 --
02162 康诺亚-B 9.90 304.25 7.23% -0.15 --
03692 翰森制药 21.60 303.12 7.21% 3.91 --
02359 药明康德 8.94 300.68 7.15% 新晋 --
合计 -- 335.35 3,242.97 77.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -412.48
本期利润(万元) -449.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.098
期末基金资产净值(万元) 1,847.47
期末基金份额净值(元) 0.4081