基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.54 -19.09 -13.33 2.09 -31.89 -13.42 -14.46
基准收益率②% 8.86 -2.35 -2.61 -7.65 -10.80 -6.19 -16.75
① — ② -19.40 -16.74 -10.72 9.74 -21.09 -7.23 2.29
业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*90%+中证综合债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李志武 2021/08/05 2024/06/24 2年10月19天 -61.59
胡尧盛 2021/06/23 2022/12/14 1年5月21天 -26.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-06-23）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09926 康方生物 9.64 313.53 16.18% 7.60 --
02171 科济药业-B 60.50 305.78 15.78% 新晋 --
06606 诺辉健康 22.70 292.83 15.11% 新晋 --
00853 微创医疗 35.82 195.42 10.09% 新晋 --
06088 FITHONTENG 60.90 188.90 9.75% 新晋 --
02157 乐普生物-B 45.00 166.27 8.58% 新晋 --
01114 BRILLIANCECHI 14.40 109.83 5.67% 新晋 --
02162 康诺亚-B 2.95 93.12 4.81% -2.42 --
01164 中广核矿业 17.00 41.88 2.16% -5.18 --
00020 商汤-W 30.20 37.47 1.93% 新晋 --
合计 -- 299.11 1,745.03 90.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -97.22
本期利润(万元) -204.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0477
期末基金资产净值(万元) 683.48
期末基金份额净值(元) 0.365