基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.09 -0.85 -1.84 -0.56 -2.99 -10.96 -0.15
基准收益率②% 8.25 -0.04 2.01 -2.85 -4.76 -10.35 0.75
① — ② -4.16 -0.81 -3.85 2.29 1.77 -0.61 -0.90
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*50%+沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯瑞玲 2024/01/19 2024/10/20 9月1天 3.20
尹海影 2022/04/12 2024/07/12 2年3月 -9.75
张荣 2021/10/19 2022/11/01 1年13天 -11.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 252.83 4.12 -0.19
合计 252.83 4.12 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 1.30 131.02 2.13
019733 24国债02 1.20 121.81 1.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9.09
本期利润(万元) 17.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0343
期末基金资产净值(万元) 436.91
期末基金份额净值(元) 0.8737