近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -6.09 | -0.45 | -7.23 | 0.62 | 5.90 | -33.49 | -- |
基准收益率②% | -3.76 | -1.24 | -8.42 | 0.33 | 3.08 | -29.49 | -- |
① — ② | -2.33 | 0.79 | 1.19 | 0.29 | 2.82 | -4.00 | -- |
业绩比较基准 | 中证物联网主题指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行人民币活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
周志敏 | 2021/11/30 | 2年5月1天 | -33.85 | 周志敏,男,中国籍,12年证券从业经历,清华大学学士,中国科学院研究生院博士。2011年7月加入广发证券股份有限公司,任自营部研究员,2013年6月加入第一创证券股份有限公司,任资产管理部研究员。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司从事行业研究工作,任基金经理。2017年12月28日任创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年12月30日任创金合信创新驱动股票型证券投资基金基金经理。2021年09月28日至2022年12月14日任创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日任创金合信物联网主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月15日任创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1583 | 1682 | 1707 | 1807 | |
户均持有份额(万) | 1.77 | 1.01 | 1.04 | 0.92 | |
机构持有比例(%) | 60.88 | 29.56 | 28.17 | 30.13 | |
个人持有比例(%) | 39.12 | 70.44 | 71.83 | 69.87 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 1,661.74 | 57.84 | -- | -2.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 878.37 | 30.57 | -- | 24.39 |
合计 | 2,540.11 | 88.41 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 4.08 | 262.02 | 9.12% | 新晋 | 8.57 |
300638 | 广和通 | 14.46 | 250.34 | 8.71% | 1.47 | 2.43 |
600941 | 中国移动 | 2.36 | 249.59 | 8.69% | 新晋 | -3.01 |
601728 | 中国电信 | 36.60 | 222.53 | 7.75% | 新晋 | -1.39 |
002402 | 和而泰 | 17.28 | 219.11 | 7.63% | 2.81 | -4.90 |
300124 | 汇川技术 | 3.53 | 216.11 | 7.52% | 1.66 | -2.93 |
600050 | 中国联通 | 46.09 | 215.24 | 7.49% | 新晋 | 0.35 |
300394 | 天孚通信 | 0.94 | 142.19 | 4.95% | 新晋 | 6.54 |
002156 | 通富微电 | 6.29 | 141.46 | 4.92% | 新晋 | -6.81 |
688100 | 威胜信息 | 2.44 | 84.58 | 2.94% | 新晋 | 0.46 |
合计 | -- | 134.07 | 2,003.17 | 69.72% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 131.46 | 4.58 | 1.14 |
合计 | 131.46 | 4.58 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019709 | 23国债16 | 1.30 | 131.46 | 4.58 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -271.77 |
本期利润(万元) | -203.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0946 |
期末基金资产净值(万元) | 1,185.50 |
期末基金份额净值(元) | 0.666 |