基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 -- 2022年 --年 --年
净值增长率①% -2.55 2.15 -2.38 -- -4.45 -- --
基准收益率②% -3.33 3.47 2.79 -- -- -- --
① — ② 0.78 -1.32 -5.17 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李游 2022/08/02 2023/08/02 1年 -6.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 679.62 3.06 -- --
制造业 12,261.62 55.17 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 39.14 0.18 -- --
建筑业 113.83 0.51 -- --
批发和零售业 25.36 0.11 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,483.91 6.68 -- --
金融业 212.09 0.95 -- --
科学研究和技术服务业 7.92 0.04 -- --
水利、环境和公共设施管理业 11.95 0.05 -- --
卫生和社会工作 19.48 0.09 -- --
文化、体育和娱乐业 32.79 0.15 -- --
合计 14,887.71 66.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.12 943.07 4.24% -0.82 7.42
002812 恩捷股份 9.41 906.27 4.08% -0.87 23.69
002129 TCL中环 26.45 878.06 3.95% -0.04 17.29
603338 浙江鼎力 9.96 557.86 2.51% -0.04 12.24
002709 天赐材料 13.40 551.95 2.48% 0.40 39.03
002738 中矿资源 10.77 548.42 2.47% 新晋 20.78
002463 沪电股份 25.92 542.76 2.44% 新晋 -9.78
688111 金山办公 0.96 451.87 2.03% 新晋 -2.07
601899 紫金矿业 38.95 442.86 1.99% -0.06 -8.16
601138 工业富联 14.43 363.64 1.64% 新晋 -9.15
合计 -- 154.37 6,186.76 27.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -91.91
本期利润(万元) -241.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.025
期末基金资产净值(万元) 9,201.10
期末基金份额净值(元) 0.9511