基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -9.00 -1.23 -4.53 -5.66 -5.40 9.71 --
基准收益率②% 0.64 -2.98 -2.34 -2.14 -5.17 -- --
① — ② -9.64 1.75 -2.19 -3.52 -0.23 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*10%+人民币活期存款利率(税后)*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鑫 2023/07/15 9月17天 -13.91 王鑫，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学硕士。2010年7月加入安信证券股份有限公司安信基金管理有限公司筹备组任研究员，2011年12月加入安信基金管理有限责任公司研究部，历任研究员、基金经理助理，2015年7月加入大成基金管理有限公司研究部，任研究员兼任投资经理助理，2017年6月加入华润元大基金管理有限公司历任特定客户资产管理部、专户投资部投资经理，2020年10月加入创金合信基金管理有限公司任权益投资部研究员，现任基金经理。2020年12月31日至2022年12月9日任创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理。2021年1月11日任创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年01月20日任创金合信核心价值混合型证券投资基金基金经理。2021年11月15日任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月15日任创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月15日任创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王浩冰 2022/05/06 2023/07/15 1年2月9天 9.95

创金合信动态平衡混合A创金合信动态平衡混合C基金总份额

创金合信动态平衡混合A创金合信动态平衡混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)10361490937--
户均持有份额(万)2.132.201.86--
机构持有比例(%)26.6218.5228.65--
个人持有比例(%)73.3881.4871.35--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.10 0.00 -- -2.97
采矿业 0.39 0.01 -- -6.53
制造业 870.09 30.10 -- -16.09
建筑业 118.84 4.11 -- 2.46
批发和零售业 0.11 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 14.41 0.50 -- -1.96
信息传输、软件和信息技术服务业 131.24 4.54 -- -0.31
金融业 85.82 2.97 -- -1.83
租赁和商务服务业 40.81 1.41 -- 0.42
科学研究和技术服务业 124.50 4.31 -- 3.07
文化、体育和娱乐业 16.84 0.58 -- -1.74
合计 1,403.15 48.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000425 徐工机械 14.96 95.15 3.29% 新晋 10.44
002142 宁波银行 4.16 85.82 2.97% 新晋 11.02
001309 德明利 0.60 81.31 2.81% 新晋 -0.56
002532 天山铝业 10.43 68.73 2.38% 0.90 14.62
300604 长川科技 1.79 60.14 2.08% 新晋 -12.73
601369 陕鼓动力 6.86 60.09 2.08% 新晋 0.13
601068 中铝国际 12.76 59.72 2.07% 新晋 0.53
600970 中材国际 5.26 59.12 2.04% 新晋 12.82
688041 海光信息 0.76 59.07 2.04% 新晋 2.48
301080 百普赛斯 1.34 54.69 1.89% 新晋 -5.43
合计 -- 58.92 683.84 23.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 154.63 5.35 1.09
可转换债券 339.53 11.74 4.06
合计 494.16 17.09 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
115240 23银河C3 1.50 154.63 5.35
128136 立讯转债 0.51 55.69 1.93
128135 洽洽转债 0.33 36.77 1.27
110082 宏发转债 0.34 36.27 1.25
113655 欧22转债 0.34 35.98 1.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -241.33
本期利润(万元) -203.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0955
期末基金资产净值(万元) 1,911.07
期末基金份额净值(元) 0.9445