基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.96 -0.55 1.39 3.95 4.68 -5.41 -1.15
基准收益率②% 1.38 -0.36 0.28 8.19 10.66 -4.69 --
① — ② -0.42 -0.19 1.11 -4.24 -5.98 -0.72 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+中债综合（全价）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜彪 2024/04/18 2025/09/01 1年4月13天 8.22
罗水星 2022/08/31 2024/04/18 1年7月17天 -7.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.76 6.12 0.00
合计 60.76 6.12 --

(2025-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 0.60 60.76 6.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.70
本期利润(万元) 4.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0093
期末基金资产净值(万元) 497.87
期末基金份额净值(元) 0.9827