基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.77 -0.69 -4.54 -3.13 -5.41 -1.15 --
基准收益率②% 2.01 -2.91 -2.17 -1.95 -4.69 -- --
① — ② -2.78 2.22 -2.37 -1.18 -0.72 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+中债综合（全价）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
颜彪 2024/04/18 13天 0.20 颜彪，哈尔滨工业大学硕士。2008年6月加入世纪证券有限公司，历任研究所分析师、总裁办公室总裁秘书、资产管理部投资主办人，2016年8月加入财通证券股份有限公司，任投资银行部高级副总监，2017年2月加入信达澳银基金管理有限管理公司，任专户权益投资部投资经理，2020年9月加入创金合信基金管理有限公司，曾任投资经理、基金经理助理，现任基金经理。2024年3月13日任创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2024年4月18日任创金合信佳和平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年4月18日任创金合信星和稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗水星 2022/08/31 2024/04/18 1年7月17天 -7.21

创金佳和平衡3个月持有混合A创金佳和平衡3个月持有混合C基金总份额

创金佳和平衡3个月持有混合A创金佳和平衡3个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)475234--
户均持有份额(万)10.939.9915.12--
机构持有比例(%)97.3696.2797.25--
个人持有比例(%)2.643.732.75--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.48 0.37 -- -0.92
制造业 6.54 0.69 -- -1.32
信息传输、软件和信息技术服务业 2.17 0.23 -- -0.21
房地产业 2.74 0.29 -- 0.09
文化、体育和娱乐业 3.05 0.32 -- 0.16
合计 17.98 1.90 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601918 新集能源 0.40 3.48 0.37% 新晋 3.00
601801 皖新传媒 0.40 3.05 0.32% 新晋 -4.45
000708 中信特钢 0.20 3.02 0.32% 新晋 3.02
600048 保利发展 0.30 2.74 0.29% 新晋 -2.50
688589 力合微 0.07 2.17 0.23% -0.05 -4.05
002043 兔宝宝 0.20 1.93 0.20% 新晋 10.60
002993 奥海科技 0.05 1.60 0.17% 新晋 5.00
合计 -- 1.62 17.99 1.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 61.07 6.45 0.32
合计 61.07 6.45 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 0.60 61.07 6.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9.36
本期利润(万元) -3.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0073
期末基金资产净值(万元) 474.93
期末基金份额净值(元) 0.9278