基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.21 -0.12 0.03 1.23 1.97 -0.03 -1.21
基准收益率②% 1.30 -0.38 1.48 3.45 7.52 -0.64 --
① — ② -0.09 0.26 -1.45 -2.22 -5.55 0.61 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+中债综合（全价）指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜彪 2024/07/12 2025/08/31 1年1月19天 3.49
彭一夫 2023/09/12 2024/10/18 1年1月6天 0.91
尹海影 2022/09/08 2024/07/12 1年10月4天 -0.47
张荣 2022/08/30 2023/09/06 1年7天 -0.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.31 4.87 0.91
合计 50.31 4.87 --

(2025-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.30 30.13 2.92
019758 24国债21 0.20 20.18 1.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.15
本期利润(万元) 6.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0122
期末基金资产净值(万元) 509.07
期末基金份额净值(元) 1.0181