基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.70 17.77 6.06 -0.36 12.39 10.66 --
基准收益率②% -0.33 12.48 1.46 -0.37 13.33 12.88 --
① — ② -9.37 5.29 4.60 0.01 -0.94 -2.22 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜彪 2024/05/15 2026/03/31 1年10月16天 20.27
魏凤春 2023/03/30 2026/03/31 3年1天 14.26
张荣 2023/03/30 2024/05/31 1年2月1天 -6.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 111.21 4.75 0.47
合计 111.21 4.75 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.90 91.00 3.88
019773 25国债08 0.20 20.20 0.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31.04
本期利润(万元) -251.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1218
期末基金资产净值(万元) 2,342.58
期末基金份额净值(元) 1.1333