基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -2.24 -14.76 -3.42 -4.45 -- -- --
基准收益率②% -2.37 1.31 -5.65 -3.97 -- -- --
① — ② 0.13 -16.07 2.23 -0.48 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*85%+中证港股通综合指数收益率*5%+人民币活期存款利率（税后）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李添峰 2023/06/27 2024/07/24 1年27天 -26.54
董梁 2023/06/27 2024/07/24 1年27天 -26.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 17.01 1.73 -- --
采矿业 26.47 2.70 -- --
制造业 531.56 54.18 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.36 1.77 -- --
建筑业 57.73 5.88 -- --
批发和零售业 50.06 5.10 -- --
交通运输、仓储和邮政业 114.69 11.69 -- --
金融业 17.12 1.75 -- --
租赁和商务服务业 7.75 0.79 -- --
科学研究和技术服务业 12.73 1.30 -- --
卫生和社会工作 3.41 0.35 -- --
合计 855.89 87.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601156 东航物流 0.29 5.90 0.60% 新晋 2.50
603730 岱美股份 0.59 5.88 0.60% 新晋 8.90
600729 重庆百货 0.26 5.81 0.59% 新晋 -0.44
000065 北方国际 0.56 5.81 0.59% 新晋 8.46
000811 冰轮环境 0.60 5.79 0.59% 新晋 -5.96
000100 TCL科技 1.34 5.79 0.59% 新晋 0.61
600970 中材国际 0.48 5.79 0.59% 新晋 2.40
601668 中国建筑 1.09 5.79 0.59% 新晋 -3.22
603055 台华新材 0.57 5.77 0.59% 新晋 3.64
603786 科博达 0.09 5.77 0.59% 新晋 -7.19
合计 -- 5.87 58.10 5.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.51
本期利润(万元) -7.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0091
期末基金资产净值(万元) 357.54
期末基金份额净值(元) 0.7689