近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.79 | -1.55 | -7.92 | 1.16 | -20.26 | -2.21 | 16.30 |
| 基准收益率②% | -0.88 | 4.64 | -11.72 | -2.12 | -13.86 | -10.82 | 0.56 |
| ① — ② | -1.91 | -6.19 | 3.80 | 3.28 | -6.40 | 8.61 | 15.74 |
| 业绩比较基准 | 中证金融地产指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李龑 | 2018/10/11 | 2023/05/24 | 4年7月13天 | -9.39 |
| 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5205 | 6160 | 7679 | 6005 | |
| 户均持有份额(万) | 0.95 | 0.44 | 0.34 | 0.34 | |
| 机构持有比例(%) | 8.42 | 36.06 | 16.04 | 20.31 | |
| 个人持有比例(%) | 91.58 | 63.94 | 83.96 | 79.69 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6.34 | 0.50 | -- | -- |
| 金融业 | 985.50 | 77.12 | -- | -- |
| 房地产业 | 190.59 | 14.91 | -- | -- |
| 合计 | 1,182.43 | 92.53 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 6.07 | 121.64 | 9.52% | 4.79 | -16.95 |
| 600048 | 保利发展 | 8.52 | 120.39 | 9.42% | 5.71 | 5.76 |
| 600030 | 中信证券 | 5.76 | 117.96 | 9.23% | 7.75 | -10.45 |
| 600036 | 招商银行 | 3.32 | 113.78 | 8.90% | 4.12 | -6.84 |
| 601318 | 中国平安 | 2.25 | 102.60 | 8.03% | 4.88 | -6.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.73 | 101.78 | 7.97% | 3.17 | -5.29 |
| 601601 | 中国太保 | 3.10 | 80.35 | 6.29% | 新晋 | -7.15 |
| 300033 | 同花顺 | 0.39 | 79.68 | 6.24% | 新晋 | -16.84 |
| 600926 | 杭州银行 | 5.64 | 65.48 | 5.12% | 1.10 | -0.55 |
| 601838 | 成都银行 | 4.28 | 58.04 | 4.54% | 0.33 | 5.25 |
| 合计 | -- | 43.06 | 961.70 | 75.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.23 | 0.80 | 0.57 |
| 合计 | 10.23 | 0.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019656 | 21国债08 | 0.10 | 10.23 | 0.80 |
| 基金名称 | 创金合信金融地产精选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003233)创金合信金融地产精选股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单等）、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资（含存托凭证，下同）占基金资产的比例为80%-95%；其中，投资于金融地产行业的股票不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应持有不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资组合比例限制被修改或者取消，基金管理人在依法履行相应的程序后，本基金可相应调整投资限制规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 创金合信鑫价值混合A |
| 电话 | 4008680666 |
| 传真 | |
| 网址 | www.cjhxfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2018-10-10 | 1.09 |
| 管理费率: | 1.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.25 |
| 本期利润(万元) | -33.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 530.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8982 |
