基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -2.79 -1.55 -7.92 1.16 -20.26 -2.21 16.30
基准收益率②% -0.88 4.64 -11.72 -2.12 -13.86 -10.82 0.56
① — ② -1.91 -6.19 3.80 3.28 -6.40 8.61 15.74
业绩比较基准 中证金融地产指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李龑 2018/10/11 2023/05/24 4年7月13天 -9.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6.34 0.50 -- --
金融业 985.50 77.12 -- --
房地产业 190.59 14.91 -- --
合计 1,182.43 92.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 6.07 121.64 9.52% 4.79 -13.14
600048 保利发展 8.52 120.39 9.42% 5.71 -11.61
600030 中信证券 5.76 117.96 9.23% 7.75 -7.19
600036 招商银行 3.32 113.78 8.90% 4.12 2.83
601318 中国平安 2.25 102.60 8.03% 4.88 -0.04
002142 宁波银行 3.73 101.78 7.97% 3.17 -1.17
601601 中国太保 3.10 80.35 6.29% 新晋 -0.47
300033 同花顺 0.39 79.68 6.24% 新晋 -12.22
600926 杭州银行 5.64 65.48 5.12% 1.10 2.42
601838 成都银行 4.28 58.04 4.54% 0.33 2.02
合计 -- 43.06 961.70 75.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.23 0.80 0.57
合计 10.23 0.80 --

(2023-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019656 21国债08 0.10 10.23 0.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.25
本期利润(万元) -33.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.035
期末基金资产净值(万元) 530.82
期末基金份额净值(元) 0.8982