近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.7181元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -3.04(排名:1208/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.718元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | -0.01 | 交易日期： | 04-17 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-03 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2024-12-30) | 基金经理： | 陈建华 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.52 | -1.40 | -2.63 | -3.04 | 12.15 | -14.02 | -17.82 | -28.19 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -8.58 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -8.28 | -3.95 | -- |
| ① — ② | -9.05 | -2.47 | -3.09 | -0.80 | 5.57 | -10.58 | -20.36 | -19.61 |
| ① — ③ | -5.44 | -1.81 | -1.84 | -1.42 | 0.58 | -5.74 | -13.87 | -- |
| 同类排名 | 1948/2295 | 1532/2164 | 1158/1968 | 1208/2135 | 636/1787 | 989/1466 | 910/1196 | -- |
| 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.97 | -1.72 | -8.08 | 0.98 | -20.82 | -2.89 | 15.50 |
| 基准收益率②% | -0.88 | 4.64 | -11.72 | -2.12 | -13.86 | -10.82 | 0.56 |
| ① — ② | -2.09 | -6.36 | 3.64 | 3.10 | -6.96 | 7.93 | 14.94 |
| 业绩比较基准 | 中证金融地产指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李龑 | 2018/10/11 | 2023/05/24 | 4年7月13天 | -12.40 |
| 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5205 | 6160 | 7679 | 6005 | |
| 户均持有份额(万) | 0.95 | 0.44 | 0.34 | 0.34 | |
| 机构持有比例(%) | 8.42 | 36.06 | 16.04 | 20.31 | |
| 个人持有比例(%) | 91.58 | 63.94 | 83.96 | 79.69 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6.34 | 0.50 | -- | -- |
| 金融业 | 985.50 | 77.12 | -- | -- |
| 房地产业 | 190.59 | 14.91 | -- | -- |
| 合计 | 1,182.43 | 92.53 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 6.07 | 121.64 | 9.52% | 4.79 | -16.95 |
| 600048 | 保利发展 | 8.52 | 120.39 | 9.42% | 5.71 | 5.76 |
| 600030 | 中信证券 | 5.76 | 117.96 | 9.23% | 7.75 | -10.45 |
| 600036 | 招商银行 | 3.32 | 113.78 | 8.90% | 4.12 | -6.84 |
| 601318 | 中国平安 | 2.25 | 102.60 | 8.03% | 4.88 | -6.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.73 | 101.78 | 7.97% | 3.17 | -5.29 |
| 601601 | 中国太保 | 3.10 | 80.35 | 6.29% | 新晋 | -7.15 |
| 300033 | 同花顺 | 0.39 | 79.68 | 6.24% | 新晋 | -16.84 |
| 600926 | 杭州银行 | 5.64 | 65.48 | 5.12% | 1.10 | -0.55 |
| 601838 | 成都银行 | 4.28 | 58.04 | 4.54% | 0.33 | 5.25 |
| 合计 | -- | 43.06 | 961.70 | 75.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.23 | 0.80 | 0.57 |
| 合计 | 10.23 | 0.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019656 | 21国债08 | 0.10 | 10.23 | 0.80 |
| 基金名称 | 华宝安盈混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010868)华宝安盈混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资的信用债券其发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA+以上（含AA+）；其中，投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA+的信用债券占基金信用债券资产的比例为0-50%；投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AAA的信用债券占基金信用债券资产的比例为50%-100%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票投资比例为基金资产的0%-30%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%）；同业存单投资占基金资产的比例不超过20%；可转债投资占基金资产的比例不超过20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.70% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.50 |
| 本期利润(万元) | 13.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(万元) | 747.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 |
