基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -1.76 -12.05 -15.09 10.04 -32.06 2.03 --
基准收益率②% 4.19 1.63 -13.73 5.64 -19.52 -4.51 --
① — ② -5.95 -13.68 -1.36 4.40 -12.54 6.54 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李龑 2022/06/16 2023/05/24 11月8天 -27.04
王妍 2020/11/04 2022/06/16 1年7月12天 -3.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 13.65 1.20 -- --
采矿业 30.40 2.68 -- --
制造业 948.27 83.48 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 19.11 1.68 -- --
金融业 47.67 4.20 -- --
卫生和社会工作 10.87 0.96 -- --
合计 1,069.97 94.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.23 93.39 8.22% 5.58 -2.91
600519 贵州茅台 0.05 91.00 8.01% 3.04 -0.51
300274 阳光电源 0.54 56.62 4.98% 新晋 -11.29
000568 泸州老窖 0.20 50.96 4.49% 新晋 -1.82
300059 东方财富 2.38 47.67 4.20% 新晋 -13.14
001322 箭牌家居 2.11 43.55 3.83% 新晋 5.83
002129 TCL中环 0.85 41.19 3.63% 新晋 -8.55
002459 晶澳科技 0.68 38.99 3.43% 新晋 -20.15
002372 伟星新材 1.60 38.90 3.42% 新晋 3.07
300986 志特新材 0.90 35.35 3.11% 新晋 -15.18
合计 -- 9.54 537.62 47.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.46 1.80 1.15
可转换债券 0.24 0.02 --
合计 20.69 1.82 --

(2023-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019656 21国债08 0.20 20.46 1.80
118031 天23转债 0.00 0.24 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42.04
本期利润(万元) 124.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0994
期末基金资产净值(万元) 460.99
期末基金份额净值(元) 0.758