基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -6.46 3.21 -4.75 -0.76 -8.74 1.83 --
基准收益率②% -10.01 -11.64 -14.23 -2.07 -33.21 -1.01 --
① — ② 3.55 14.85 9.48 1.31 24.47 2.84 --
业绩比较基准 中证定向增发事件指数收益率×75%+中债总指数（全价）收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张荣 2017/07/10 2019/02/26 1年7月16天 -3.37
王一兵 2017/07/10 2019/02/26 1年7月16天 -3.37
曹春林 2017/07/07 2018/09/13 1年2月6天 -4.77

更多>>(2018-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 64.15 0.32 -- --
采矿业 344.72 1.72 -- --
制造业 3,570.88 17.80 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 159.24 0.79 -- --
建筑业 431.89 2.15 -- --
批发和零售业 167.67 0.84 -- --
交通运输、仓储和邮政业 259.68 1.29 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 349.90 1.74 -- --
金融业 3,863.98 19.27 -- --
房地产业 421.08 2.10 -- --
租赁和商务服务业 50.72 0.25 -- --
科学研究和技术服务业 2.78 0.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 22.27 0.11 -- --
卫生和社会工作 2.25 0.01 -- --
文化、体育和娱乐业 91.04 0.45 -- --
综合 19.69 0.10 -- --
合计 9,821.94 48.95 -- --

更多>>(2018-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 17.20 964.92 4.81% -0.66 0.30
600519 贵州茅台 0.81 477.91 2.38% -0.41 -0.87
600036 招商银行 16.45 414.54 2.07% -0.32 2.83
601166 兴业银行 19.87 296.86 1.48% 0.00 1.39
600016 民生银行 45.52 260.83 1.30% -0.08 1.41
601328 交通银行 44.22 256.03 1.28% 0.09 2.26
601288 农业银行 62.54 225.14 1.12% -0.02 -1.50
600887 伊利股份 9.72 222.39 1.11% -0.05 5.48
600030 中信证券 12.58 201.41 1.00% 0.02 -7.02
601668 中国建筑 34.89 198.88 0.99% 新晋 -2.67
合计 -- 263.80 3,518.91 17.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,440.37 17.15 --
其中：政策性金融债 3,440.37 17.15 --
企业债券 615.30 3.07 -59.10
合计 4,055.67 20.22 --

(2018-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180407 18农发07 20.00 2008.60 10.01
018005 国开1701 14.26 1431.77 7.14
1280315 12玉环交投债 30.00 615.30 3.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -564.61
本期利润(万元) -1,386.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0643
期末基金资产净值(万元) 20,056.09
期末基金份额净值(元) 0.9293