基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.84 -1.36 2.93 -4.04 -0.54 -14.26 20.22
基准收益率②% 0.56 0.57 0.57 0.57 2.30 2.35 2.41
① — ② -1.40 -1.93 2.36 -4.61 -2.84 -16.61 17.81
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
童国林 2022/09/15 1年7月27天 -2.48 童国林，男，中国籍，28年证券从业经历，硕士毕业于中南财经大学货币银行学专业。曾任深圳中航企业集团财务部会计，君安证券公司研究所研究员，甘肃证券深圳代表处投资经理，2002年12月至2004年4月任西部利得基金管理有限公司研究部总经理。2004年5月起任华宝兴业多策略增长基金经理。华宝兴业基金公司研究总监、基金经理，富国基金公司首席策略分析师，天弘基金公司总经理助理兼投资总监，上海安苏投资管理有限公司总经理，长江证券股份有限公司投资经理，长江证券（上海）资产管理有限公司权益投资部总经理，凱石基金管理有限公司投资八部总经理。于2018年11月加入西部利得基金管理有限公司，现任基金经理。2004年5月11日至2006年4月28日，担任华宝多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。自2019年6月4日至2023年8月19日担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月24日至2021年7月14日，担任西部利得事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起，担任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起，担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起，担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日，担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈保国 2020/02/24 2022/09/15 2年6月20天 25.98
曹祥 2017/03/23 2020/02/24 2年11月1天 42.65
韩丽楠 2015/08/05 2019/11/25 4年3月20天 11.26
张维文 2015/06/02 2016/11/12 1年5月10天 -6.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,007.38 9.82 -- 3.28
制造业 4,083.58 39.81 -- -6.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,072.51 10.46 -- 6.89
建筑业 193.22 1.88 -- 0.23
交通运输、仓储和邮政业 226.58 2.21 -- -0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 708.10 6.90 -- 2.05
金融业 1,127.40 10.99 -- 6.19
租赁和商务服务业 207.35 2.02 -- 1.03
合计 8,626.12 84.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601857 中国石油 16.32 161.24 1.57% 新晋 -0.50
600188 兖矿能源 6.54 155.59 1.52% 新晋 1.55
600028 中国石化 24.26 155.02 1.51% 新晋 1.03
601985 中国核电 16.86 154.94 1.51% 新晋 -1.29
601898 中煤能源 13.52 154.67 1.51% 新晋 6.64
003816 中国广核 38.19 154.29 1.50% 新晋 0.90
001289 龙源电力 8.23 154.15 1.50% 新晋 0.98
600025 华能水电 16.07 153.95 1.50% 新晋 -1.48
600886 国投电力 10.14 152.61 1.49% 新晋 3.40
601225 陕西煤业 6.04 151.54 1.48% 新晋 -1.67
合计 -- 156.17 1,548.00 15.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.19 0.10 -10.98
合计 10.19 0.10 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.10 10.19 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费4.50%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -467.70
本期利润(万元) -446.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0746
期末基金资产净值(万元) 10,256.91
期末基金份额净值(元) 1.649