基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2015年四季度 2015年三季度 2015年二季度 2015年一季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% 0.39 -0.39 1.29 -3.71 -2.47 6.74 -0.40
基准收益率②% 1.79 1.12 1.35 -0.15 4.17 6.54 -3.75
① — ② -1.40 -1.51 -0.06 -3.56 -6.64 0.20 3.35
业绩比较基准 中国债券综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张维文 2015/05/29 2015/12/31 7月2天 0.10
陶翀 2013/08/08 2015/08/31 2年23天 4.65
李健 2012/12/25 2013/08/09 7月15天 -1.70

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 10.13 0.88 -2.00
合计 10.13 0.88 --

(2015-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110031 航信转债 0.08 10.13 0.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2015四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.71
本期利润(万元) 4.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0043
期末基金资产净值(万元) 1,067.64
期末基金份额净值(元) 1.022