近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-12-24 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2015-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2015年四季度 | 2015年三季度 | 2015年二季度 | 2015年一季度 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.29 | 2.56 | 1.20 | -3.83 | 0.10 | 6.46 | -0.80 |
| 基准收益率②% | 1.79 | 1.12 | 1.35 | -0.15 | 4.17 | 6.54 | -3.75 |
| ① — ② | -1.50 | 1.44 | -0.15 | -3.68 | -4.07 | -0.08 | 2.95 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2015-12 | 2015-06 | 2014-12 | 2014-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 439 | 426 | 505 | 685 | |
| 户均持有份额(万) | 2.56 | 14.11 | 2.43 | 1.94 | |
| 机构持有比例(%) | 90.28 | 98.98 | 82.01 | 75.35 | |
| 个人持有比例(%) | 9.72 | 1.02 | 17.99 | 24.65 | |
| 基金名称 | 西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (675021)西部利得稳定增利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接购买股票、权证，但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。 本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购及银行存款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；对中小企业私募债券的投资比例不高于基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属债券型发起式证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38572888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.westleadfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2015-01-12 | 0.08 |
| 2014-10-19 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.55 |
| 本期利润(万元) | 0.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 82.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.044 |
