近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 11.65 | -7.55 | -11.27 | -4.34 | 8.29 | -23.82 | 9.75 |
基准收益率②% | 2.80 | -2.83 | -1.58 | -1.60 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
① — ② | 8.85 | -4.72 | -9.69 | -2.74 | 11.50 | -14.34 | 9.25 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何奇 | 2020/11/07 | 3年6月2天 | -0.15 | 何奇,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位,2012年获得武汉大学财政学硕士学位。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,任投资研究部研究员、高级研究员,2015年6月任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年8月3日至2019年11月19日任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2020年5月23日任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月23日至2019年9月19日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月16日至2020年5月23日任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日至2020年5月23日任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日至2019年10月22日任光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日任西部利得策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月7日任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月28日任西部利得数字产业混合型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金基金经理。 |
吴海健 | 2022/04/30 | 2年9天 | 4.57 | 吴海健,华中科技大学金融学硕士,曾任长江证券股份有限公司高级研究员,合景泰富地产控股有限公司资本副总监,中梁地产控股有限公司战略总监,上海笙超贸易有限公司投资经理。2020年8月加入公司,具有基金从业资格证,中国国籍。2022年4月30日任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1541 | 1698 | 1391 | 1478 | |
户均持有份额(万) | 0.73 | 0.54 | 0.67 | 1.22 | |
机构持有比例(%) | 1.16 | 1.43 | 0.01 | 0.01 | |
个人持有比例(%) | 98.84 | 98.57 | 99.99 | 99.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,654.47 | 80.93 | -- | 34.74 |
合计 | 4,654.47 | 80.93 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 1.75 | 534.80 | 9.30% | 新晋 | 4.96 |
688012 | 中微公司 | 3.48 | 519.68 | 9.04% | 新晋 | -9.02 |
002409 | 雅克科技 | 7.97 | 444.89 | 7.74% | 新晋 | 10.19 |
688502 | 茂莱光学 | 3.55 | 389.59 | 6.77% | 新晋 | -11.39 |
688652 | 京仪装备 | 6.67 | 305.77 | 5.32% | 2.24 | -7.19 |
300260 | 新莱应材 | 10.44 | 288.72 | 5.02% | 新晋 | -8.23 |
300820 | 英杰电气 | 5.01 | 258.77 | 4.50% | 新晋 | -4.37 |
688409 | 富创精密 | 3.79 | 243.96 | 4.24% | 新晋 | 10.58 |
300811 | 铂科新材 | 4.29 | 241.87 | 4.21% | 新晋 | -2.43 |
688270 | 臻镭科技 | 4.62 | 237.00 | 4.12% | 新晋 | -6.92 |
合计 | -- | 51.57 | 3,465.05 | 60.26% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.20% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 145.76 |
本期利润(万元) | 141.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1113 |
期末基金资产净值(万元) | 1,611.49 |
期末基金份额净值(元) | 1.0839 |