基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 29.34 -27.52 11.65 -7.55 8.29 -23.82 9.75
基准收益率②% 8.63 -0.08 2.80 -2.83 -3.21 -9.48 0.50
① — ② 20.71 -27.44 8.85 -4.72 11.50 -14.34 9.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴海健 2022/04/30 2年6月20天 2.35 吴海健，华中科技大学金融学硕士，曾任长江证券股份有限公司高级研究员，合景泰富地产控股有限公司资本副总监，中梁地产控股有限公司战略总监，上海笙超贸易有限公司投资经理。2020年8月加入公司，具有基金从业资格证，中国国籍。2022年4月30日任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何奇 2020/11/07 2024/10/25 3年11月18天 2.38
严志勇 2020/09/23 2021/10/28 1年1月5天 2.81
刘荟 2020/09/23 2021/07/21 9月28天 0.79

西部利得聚禾混合A西部利得聚禾混合C基金总份额

西部利得聚禾混合A西部利得聚禾混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1560154116981391
户均持有份额(万)0.690.730.540.67
机构持有比例(%)0.781.161.430.01
个人持有比例(%)99.2298.8498.5799.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 936.78 22.90 -- 17.00
制造业 1,105.47 27.03 -- -20.08
批发和零售业 351.91 8.60 -- 6.81
住宿和餐饮业 88.11 2.15 -- 0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 99.85 2.44 -- -2.07
房地产业 1,241.07 30.34 -- 27.10
合计 3,823.19 93.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000426 兴业银锡 27.58 367.64 8.99% 新晋 3.41
000603 盛达资源 27.95 365.59 8.94% 新晋 -4.26
601028 玉龙股份 24.73 351.91 8.60% 新晋 -13.37
600266 城建发展 41.51 251.55 6.15% 新晋 2.89
000402 金融街 62.27 217.95 5.33% 新晋 16.85
300737 科顺股份 34.60 212.10 5.19% 新晋 -2.40
601155 新城控股 14.37 206.35 5.04% 新晋 -1.19
603008 喜临门 10.95 205.53 5.02% 新晋 2.34
600376 首开股份 61.75 204.39 5.00% 新晋 6.90
002918 蒙娜丽莎 21.36 203.56 4.98% 新晋 2.27
合计 -- 327.07 2,586.57 63.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -54.47
本期利润(万元) 273.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.247
期末基金资产净值(万元) 1,282.61
期末基金份额净值(元) 1.0161