基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.34 7.64 2.60 2.37 17.96 -4.11 0.34
基准收益率②% 0.02 4.02 1.21 -1.14 4.10 8.31 -1.99
① — ② 4.32 3.62 1.39 3.51 13.86 -12.42 2.33
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
糜怀清 2022/09/21 2026/03/09 3年5月18天 13.77
袁朔 2022/12/23 2026/03/09 3年2月17天 16.48
周帅 2020/07/28 2022/12/23 2年4月26天 -5.43
刘荟 2020/05/07 2021/07/21 1年2月14天 -0.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 80.40 12.51 -- -34.80
信息传输、软件和信息技术服务业 33.53 5.22 -- -0.05
金融业 17.01 2.65 -- -4.74
合计 130.94 20.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 0.03 12.93 2.01% 0.90 27.85
300308 中际旭创 0.02 12.20 1.90% 0.26 12.61
688005 容百科技 0.26 9.19 1.43% 新晋 -10.86
300395 菲利华 0.09 9.03 1.40% 0.02 -29.50
300843 胜蓝股份 0.17 8.77 1.36% 新晋 -4.26
002624 完美世界 0.53 8.69 1.35% 新晋 -10.59
601211 国泰君安 0.42 8.63 1.34% 新晋 -10.83
002602 世纪华通 0.50 8.53 1.33% 新晋 -6.73
601601 中国太保 0.20 8.38 1.30% 新晋 -6.22
002558 巨人网络 0.19 8.23 1.28% 新晋 -6.62
合计 -- 2.41 94.58 14.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 326.26 50.75 -5.13
合计 326.26 50.75 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.00 303.03 47.13
019547 16国债19 0.20 23.23 3.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.05
本期利润(万元) 9.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0448
期末基金资产净值(万元) 197.05
期末基金份额净值(元) 1.0862