近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9125元 | 日增长率%： | -0.60 | 今年以来收益率%： | -0.41(排名:4745/8272) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-06 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2025-03-30) | 基金经理： | 袁朔 糜怀清 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.65 | -0.08 | -7.45 | -0.41 | 0.76 | -14.48 | -7.36 | -8.75 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 14.56 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.20 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | -1.49 | -1.45 | -7.96 | 1.22 | -7.53 | -15.14 | -14.17 | -23.31 |
| ① — ③ | -0.23 | -0.27 | -7.90 | -1.35 | -6.61 | -7.67 | -3.39 | -- |
| 同类排名 | 4359/8399 | 4424/8328 | 7228/8148 | 4745/8272 | 5760/7832 | 4891/6988 | 3532/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.34 | -6.64 | 5.94 | 1.46 | -4.21 | 0.23 | -5.19 |
| 基准收益率②% | -1.14 | 1.12 | 4.94 | 0.12 | 8.31 | -1.99 | -6.32 |
| ① — ② | 3.48 | -7.76 | 1.00 | 1.34 | -12.52 | 2.22 | 1.13 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁朔 | 2022/12/23 | 2年4月1天 | -2.76 | 袁朔，男，中国籍，9年证券从业经历，英国利物浦大学金融与投资管理硕士。2016年3月加入西部利得基金管理有限公司，曾任西部利得基金管理有限公司投资经理，具有基金从业资格。自2021年10月25日起，担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月25日至2023年9月28日，担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月25日起，担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月25日至2025年3月22日，担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月16日起，担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月21日至2023年7月27日，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任西部利得新享混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月7日起，担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 糜怀清 | 2022/09/21 | 2年7月3天 | -5.05 | 糜怀清，男，中国籍，16年证券从业经历，上海财经大学应用经济学专业硕士。具有基金从业资格。曾任上海铁路局杨浦站助理工程师、国元证券股份有限公司分析师、光大证券股份有限公司分析师、国信证券股份有限公司分析师、国泰君安证券股份有限公司分析师、君康人寿保险股份有限公司权益投资部总经理、西部利得基金管理有限公司基金经理助理。2022年3月西部利得基金管理有限公司。自2022年9月21日起，担任西部利得新享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起至2025年1月27日，担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起，担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 522 | 639 | 727 | 652 | |
| 户均持有份额(万) | 2.45 | 7.97 | 7.06 | 0.51 | |
| 机构持有比例(%) | 8.12 | 63.98 | 47.78 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 91.88 | 36.02 | 52.22 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 169.56 | 11.53 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.39 | 4.72 | -- | -- |
| 金融业 | 34.60 | 2.35 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.61 | 1.88 | -- | -- |
| 合计 | 301.16 | 20.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300442 | 润泽科技 | 0.72 | 41.14 | 2.80% | 新晋 | -10.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.09 | 33.74 | 2.29% | 新晋 | -0.10 |
| 603197 | 保隆科技 | 0.64 | 28.19 | 1.92% | 新晋 | -18.04 |
| 603596 | 伯特利 | 0.25 | 15.61 | 1.06% | 新晋 | -5.82 |
| 601033 | 永兴股份 | 0.97 | 14.55 | 0.99% | 新晋 | 4.30 |
| 300738 | 奥飞数据 | 0.59 | 14.31 | 0.97% | 新晋 | -8.84 |
| 603881 | 数据港 | 0.40 | 13.94 | 0.95% | 新晋 | -18.42 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.25 | 13.78 | 0.94% | 新晋 | -4.73 |
| 300059 | 东方财富 | 0.61 | 13.77 | 0.94% | -1.14 | -11.20 |
| 688390 | 固德威 | 0.30 | 13.71 | 0.93% | 新晋 | -10.86 |
| 合计 | -- | 4.82 | 202.74 | 13.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 7.00 | 710.40 | 48.29 |
| 019547 | 16国债19 | 0.40 | 47.82 | 3.25 |
| 基金名称 | 西部利得新享混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008541)西部利得新享混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-50%，同业存单占基金资产的比例范围为0%-20%。在每个交易日日终，在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38572888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.westleadfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 375.89 |
| 本期利润(万元) | -43.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0267 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,171.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9163 |
