近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.54 | -1.22 | -10.95 | 6.62 | 0.23 | -5.19 | 1.18 |
基准收益率②% | 1.94 | -1.55 | -1.15 | -0.88 | -1.99 | -6.32 | 0.20 |
① — ② | -6.48 | 0.33 | -9.80 | 7.50 | 2.22 | 1.13 | 0.98 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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袁朔 | 2022/12/23 | 1年4月27天 | -3.02 | 袁朔,男,中国籍,7年证券从业经历,英国利物浦大学金融与投资管理硕士。2016年3月加入公司,曾任西部利得基金管理有限公司投资经理,具有基金从业资格,中国国籍。2021年10月25日任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月25日任西部利得稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2021年10月25日至2023年9月28日任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月25日任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月16日任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金基金经理。2022年06月21日至2023年7月27日任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任西部利得新享混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年2月7日任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。 |
糜怀清 | 2022/09/21 | 1年7月28天 | -5.30 | 糜怀清先生,中国国籍,上海财经大学应用经济学专业硕士,具有基金从业资格。曾任上海铁路局杨浦站助理工程师、国元证券股份有限公司分析师、光大证券股份有限公司分析师、国信证券股份有限公司分析师、国泰君安证券股份有限公司分析师、君康人寿保险股份有限公司权益投资部总经理、西部利得基金管理有限公司基金经理助理。2022年3月加入西部利得基金管理有限公司,2022年9月21日任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任西部利得新享混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 727 | 652 | 1214 | 1518 | |
户均持有份额(万) | 7.06 | 0.51 | 0.30 | 0.28 | |
机构持有比例(%) | 47.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 52.22 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 503.12 | 9.11 | -- | 2.56 |
制造业 | 95.83 | 1.73 | -- | -44.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 85.72 | 1.55 | -- | -0.90 |
合计 | 684.67 | 12.39 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601225 | 陕西煤业 | 7.07 | 177.39 | 3.21% | 新晋 | -9.85 |
600256 | 广汇能源 | 20.89 | 155.42 | 2.81% | 新晋 | 3.67 |
600188 | 兖矿能源 | 3.61 | 85.88 | 1.55% | 新晋 | -6.02 |
600603 | 广汇物流 | 12.46 | 85.72 | 1.55% | 新晋 | -12.60 |
600546 | 山煤国际 | 4.92 | 84.43 | 1.53% | 新晋 | -3.96 |
000568 | 泸州老窖 | 0.27 | 49.84 | 0.90% | 新晋 | 7.60 |
002851 | 麦格米特 | 1.91 | 45.99 | 0.83% | 新晋 | 34.06 |
合计 | -- | 51.13 | 684.67 | 12.38% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,960.97 | 53.60 | 1.07 |
合计 | 2,960.97 | 53.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230014 | 23附息国债14 | 10.00 | 1036.92 | 18.77 |
240001 | 24附息国债01 | 10.00 | 1013.49 | 18.35 |
019703 | 23国债10 | 5.00 | 509.73 | 9.23 |
019678 | 22国债13 | 3.50 | 356.24 | 6.45 |
019547 | 16国债19 | 0.40 | 44.60 | 0.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -59.13 |
本期利润(万元) | -218.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0456 |
期末基金资产净值(万元) | 5,084.39 |
期末基金份额净值(元) | 0.9132 |