近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开普通债券(二级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-06 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2024-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.36 | 1.18 | -0.11 | -1.16 | -0.09 | 0.51 | -- |
| 基准收益率②% | 0.44 | 1.75 | -0.76 | -0.76 | -0.64 | -- | -- |
| ① — ② | 0.92 | -0.57 | 0.65 | -0.40 | 0.55 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 425 | 636 | 628 | 1201 | |
| 户均持有份额(万) | 2.24 | 8.90 | 9.02 | 18.18 | |
| 机构持有比例(%) | 55.72 | 74.38 | 74.38 | 79.42 | |
| 个人持有比例(%) | 44.28 | 25.62 | 25.62 | 20.58 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 7.68 | 0.78 | -- | -- |
| 制造业 | 71.82 | 7.34 | -- | -- |
| 建筑业 | 12.22 | 1.25 | -- | -- |
| 合计 | 91.72 | 9.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 0.42 | 16.51 | 1.69% | 新晋 | -23.70 |
| 601611 | 中国核建 | 1.51 | 12.22 | 1.25% | 新晋 | -3.01 |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.30 | 11.67 | 1.19% | 新晋 | -8.84 |
| 300049 | 福瑞股份 | 0.20 | 10.07 | 1.03% | 0.39 | -9.30 |
| 001328 | 登康口腔 | 0.39 | 9.87 | 1.01% | 新晋 | 14.96 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.20 | 8.14 | 0.83% | 新晋 | -8.18 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.48 | 7.80 | 0.80% | 新晋 | -7.44 |
| 600522 | 中天科技 | 0.49 | 7.77 | 0.79% | 新晋 | -8.38 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.47 | 7.68 | 0.78% | 新晋 | 43.90 |
| 合计 | -- | 4.46 | 91.73 | 9.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 653.94 | 66.80 | 42.91 |
| 金融债券 | 155.15 | 15.85 | -12.60 |
| 其中：政策性金融债 | 155.15 | 15.85 | 12.79 |
| 合计 | 809.09 | 82.65 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019706 | 23国债13 | 3.40 | 341.76 | 34.91 |
| 018009 | 国开1803 | 1.20 | 155.15 | 15.85 |
| 019547 | 16国债19 | 1.00 | 115.40 | 11.79 |
| 019709 | 23国债16 | 0.90 | 91.41 | 9.34 |
| 019702 | 23国债09 | 0.50 | 57.83 | 5.91 |
| 基金名称 | 西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011227)西部利得聚盈一年定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法上市交易的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不高于基金资产的20%。其中，投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不高于基金资产的20%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38572888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.westleadfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--12月 | 0.10% |
| 12月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 31.75 |
| 本期利润(万元) | 34.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 853.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0298 |
