近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.18 | -0.11 | -1.16 | -0.98 | -0.09 | 0.51 | -- |
基准收益率②% | 1.75 | -0.76 | -0.76 | -0.28 | -0.64 | -- | -- |
① — ② | -0.57 | 0.65 | -0.40 | -0.70 | 0.55 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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严志勇 | 2022/04/07 | 2年1月2天 | 2.06 | 严志勇,男,中国籍,12年证券从业经历,复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,2017年8月9日任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年6月11日任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年6月9日任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年3月16日任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月27日至2022年03月02日任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年7月16日至2022年03月02日任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2021年10月28日任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年04月29日至2022年06月21日任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年4月7日任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月19日任西部利得祥盈债券型证券投资基金基金经理。 |
葛山 | 2024/04/02 | 1月7天 | 0.24 | 葛山,武汉大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。曾任长江证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理助理、东亚前海证券有限责任公司投资经理,2023年7月加入西部利得基金管理有限公司,2024年4月2日任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年4月2日任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月29日任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 272 | 272 | 506 | 506 | |
户均持有份额(万) | 17.18 | 17.18 | 38.99 | 38.99 | |
机构持有比例(%) | 79.53 | 79.53 | 87.88 | 87.88 | |
个人持有比例(%) | 20.47 | 20.47 | 12.12 | 12.12 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 547.54 | 9.53 | -- | 1.81 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.20 | 1.90 | -- | 0.76 |
交通运输、仓储和邮政业 | 28.25 | 0.49 | -- | -0.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.94 | 0.97 | -- | -0.12 |
合计 | 740.93 | 12.89 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000883 | 湖北能源 | 13.00 | 67.99 | 1.18% | 0.36 | 3.33 |
301459 | 丰茂股份 | 1.00 | 43.75 | 0.76% | 新晋 | -3.34 |
301391 | 卡莱特 | 0.35 | 42.13 | 0.73% | -0.20 | -28.88 |
603966 | 法兰泰克 | 5.00 | 41.30 | 0.72% | 新晋 | -0.23 |
300371 | 汇中股份 | 4.00 | 40.16 | 0.70% | 新晋 | -2.69 |
688526 | 科前生物 | 2.20 | 38.43 | 0.67% | 新晋 | -5.32 |
300049 | 福瑞股份 | 0.75 | 36.84 | 0.64% | -0.01 | 10.57 |
003816 | 中国广核 | 8.50 | 34.34 | 0.60% | -0.06 | 2.17 |
600989 | 宝丰能源 | 2.00 | 32.70 | 0.57% | 新晋 | 1.97 |
000100 | TCL科技 | 7.00 | 32.69 | 0.57% | 新晋 | -9.44 |
合计 | -- | 43.80 | 410.33 | 7.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,372.26 | 23.89 | 23.35 |
金融债券 | 1,634.44 | 28.45 | -14.74 |
其中:政策性金融债 | 175.99 | 3.06 | -14.47 |
企业债券 | 1,540.79 | 26.82 | -0.34 |
可转换债券 | 402.20 | 7.00 | 2.20 |
合计 | 4,949.69 | 86.16 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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184082 | 21汉江03 | 5.00 | 524.60 | 9.13 |
2028041 | 20工商银行二级01 | 5.00 | 523.92 | 9.12 |
2221006 | 22上海农商二级01 | 5.00 | 516.31 | 8.99 |
175884 | 21武金01 | 5.00 | 508.21 | 8.85 |
188842 | 21临城01 | 5.00 | 507.98 | 8.84 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--12月 | 0.10% |
12月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 13.30 |
本期利润(万元) | 55.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 |
期末基金资产净值(万元) | 4,748.32 |
期末基金份额净值(元) | 1.016 |