近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -13.16 | -0.77 | -11.55 | -2.91 | -7.97 | -28.47 | 2.46 |
基准收益率②% | 3.00 | -5.34 | -3.01 | -3.73 | -8.15 | -16.88 | 0.68 |
① — ② | -16.16 | 4.57 | -8.54 | 0.82 | 0.18 | -11.59 | 1.78 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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童国林 | 2021/07/14 | 2年10月5天 | -41.08 | 童国林,男,中国籍,28年证券从业经历,硕士毕业于中南财经大学货币银行学专业。曾任深圳中航企业集团财务部会计,君安证券公司研究所研究员,甘肃证券深圳代表处投资经理,2002年12月至2004年4月任西部利得基金管理有限公司研究部总经理。2004年5月起任华宝兴业多策略增长基金经理。华宝兴业基金公司研究总监、基金经理,富国基金公司首席策略分析师,天弘基金公司总经理助理兼投资总监,上海安苏投资管理有限公司总经理,长江证券股份有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司权益投资部总经理,凱石基金管理有限公司投资八部总经理。于2018年11月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。2004年5月11日至2006年4月28日,担任华宝多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。自2019年6月4日至2023年8月19日担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月24日至2021年7月14日,担任西部利得事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起,担任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起,担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起,担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日,担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1336 | 1535 | 1736 | 8832 | |
户均持有份额(万) | 6.10 | 5.32 | 6.53 | 0.38 | |
机构持有比例(%) | 96.72 | 96.53 | 97.13 | 53.43 | |
个人持有比例(%) | 3.28 | 3.47 | 2.87 | 46.57 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 5,947.77 | 69.38 | -- | 9.42 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.24 | 0.52 | -- | -3.77 |
建筑业 | 89.80 | 1.05 | -- | -0.64 |
批发和零售业 | 1.50 | 0.02 | -- | -2.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,052.05 | 12.27 | -- | 6.09 |
金融业 | 49.12 | 0.57 | -- | -7.16 |
租赁和商务服务业 | 1.76 | 0.02 | -- | -0.82 |
科学研究和技术服务业 | 154.35 | 1.80 | -- | 0.25 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.06 | 0.01 | -- | -0.57 |
合计 | 7,341.65 | 85.64 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600363 | 联创光电 | 26.27 | 748.43 | 8.73% | 0.02 | 11.46 |
300275 | 梅安森 | 76.16 | 727.33 | 8.48% | 1.68 | 46.25 |
603668 | 天马科技 | 47.52 | 710.42 | 8.29% | 1.64 | 23.43 |
600211 | 西藏药业 | 10.81 | 477.69 | 5.57% | 2.08 | 9.96 |
002977 | 天箭科技 | 15.17 | 469.33 | 5.47% | 1.84 | 25.32 |
000818 | 航锦科技 | 12.84 | 383.27 | 4.47% | 新晋 | 1.85 |
600764 | 中国海防 | 13.91 | 298.75 | 3.49% | 新晋 | 1.67 |
688333 | 铂力特 | 2.80 | 224.17 | 2.61% | 新晋 | 26.10 |
688526 | 科前生物 | 12.74 | 222.57 | 2.60% | 新晋 | 13.94 |
300733 | 西菱动力 | 17.14 | 170.54 | 1.99% | 新晋 | 26.01 |
合计 | -- | 235.36 | 4,432.50 | 51.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -747.97 |
本期利润(万元) | -1,084.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1435 |
期末基金资产净值(万元) | 5,645.41 |
期末基金份额净值(元) | 0.88 |