基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.76 2.60 -2.67 9.09 -14.51 -7.97 -28.47
基准收益率②% 1.46 -1.08 -0.91 13.09 13.90 -8.15 -16.88
① — ② 0.30 3.68 -1.76 -4.00 -28.41 0.18 -11.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈元骅 2024/08/22 2025/08/18 11月27天 27.88
周平 2024/08/22 2025/08/18 11月27天 27.88
童国林 2021/08/09 2024/08/22 3年1月8天 -49.97

更多>>(2025-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11.35 4.09 -- --
制造业 139.50 50.26 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.04 1.46 -- --
批发和零售业 12.65 4.56 -- --
交通运输、仓储和邮政业 8.49 3.06 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.11 1.84 -- --
金融业 43.00 15.49 -- --
租赁和商务服务业 0.83 0.30 -- --
科学研究和技术服务业 6.26 2.26 -- --
文化、体育和娱乐业 5.90 2.12 -- --
合计 237.13 85.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.01 14.10 5.08% 新晋 -0.17
603259 药明康德 0.09 6.26 2.26% 新晋 -11.95
600219 南山铝业 1.41 5.40 1.95% 新晋 7.05
601211 国泰君安 0.27 5.17 1.86% 新晋 -0.83
601528 瑞丰银行 0.88 5.10 1.84% 新晋 2.28
002839 张家港行 1.09 4.91 1.77% 新晋 8.01
601128 常熟银行 0.66 4.86 1.75% 新晋 3.46
600704 物产中大 0.92 4.85 1.75% 新晋 -6.59
600941 中国移动 0.04 4.50 1.62% 0.05 0.68
002299 圣农发展 0.31 4.43 1.60% 新晋 -5.65
合计 -- 5.68 59.58 21.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.04 3.62 -0.09
合计 10.04 3.62 --

(2025-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.10 10.04 3.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.82
本期利润(万元) 3.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0155
期末基金资产净值(万元) 186.70
期末基金份额净值(元) 0.9044