近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.8494元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.86(排名:120/153) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式灵活配置混合型FOF | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-16 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2025-03-30) | 基金经理： | 季成翔 刘沐灵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.23 | -0.15 | -0.52 | -0.86 | 4.20 | -12.76 | -- | -15.06 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | -- | 7.24 |
| 同类平均 ③% | -1.67 | 0.43 | -0.18 | 0.02 | 4.17 | -3.60 | -- | -- |
| ① — ② | -0.19 | -2.19 | -0.32 | 0.80 | -4.87 | -12.61 | -- | -22.30 |
| ① — ③ | -0.56 | -0.58 | -0.34 | -0.89 | 0.02 | -9.15 | -- | -- |
| 同类排名 | 103/157 | 117/155 | 100/151 | 120/153 | 52/147 | 103/120 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.97 | -0.21 | 4.67 | 0.40 | 2.30 | -11.09 | -5.80 |
| 基准收益率②% | 1.20 | 0.14 | 7.61 | -1.24 | 5.68 | -4.85 | -- |
| ① — ② | -0.23 | -0.35 | -2.94 | 1.64 | -3.38 | -6.24 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证债券型基金指数收益率*50%+中证股票型基金指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 季成翔 | 2022/05/17 | 2年11月7天 | -15.06 | 季成翔，男，中国籍，15年证券从业经历，美国克拉克大学金融学专业硕士。曾任法国巴黎银行（中国）有限公司运营部员工、中航期货有限公司研究员、光广大期货有限公司研究员、混沌天成期货股份有限公司研究员。2016年12月加入西部利得基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员，现任公募FOF投资部副总经理（主持工作）、基金经理。2022年5月17日起，担任西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 刘沐灵 | 2024/08/17 | 8月7天 | 5.12 | 刘沐灵法国巴黎第二大学企业管理专业硕士。曾任上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司事业部总裁助理，平安资产管理有限责任公司FOF研究员。2024年2月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格。2024年8月17日起，担任西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 120 | 124 | 145 | 179 | |
| 户均持有份额(万) | 10.37 | 10.23 | 10.43 | 8.29 | |
| 机构持有比例(%) | 80.49 | 78.97 | 66.34 | 67.63 | |
| 个人持有比例(%) | 19.51 | 21.03 | 33.66 | 32.37 |
| 基金名称 | 西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015253)西部季季鸿三个月持有混合(FOF)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不包含QDII基金、香港互认基金）、国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金资产等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产的比例合计占基金资产的30%-80%。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一： 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度股票资产占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。 本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期风险收益水平低于股票型基金和股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38572888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.westleadfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 3月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11.24 |
| 本期利润(万元) | -2.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,065.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8568 |
