基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 8.34 4.04 -6.78 29.12 35.68 -23.27 4.30
基准收益率②% 6.18 -1.25 -10.57 31.85 23.64 -31.46 -3.17
① — ② 2.16 5.29 3.79 -2.73 12.04 8.19 7.47
业绩比较基准 中证500等权重指数收益率*95%＋商业银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛丰衍 2016/11/24 2020/02/19 3年2月25天 7.96
曹祥 2016/05/03 2017/08/18 1年3月15天 15.05
付琦 2015/04/15 2017/01/04 1年8月19天 -39.62
原泉 2015/04/15 2016/05/05 1年20天 -43.81

更多>>(2019-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 144.96 0.37 -- --
金融业 137.09 0.35 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.66 0.00 -- --
合计 282.71 0.72 -- --

更多>>(2019-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601916 浙商银行 29.42 137.09 0.35% 新晋 2.56
688321 微芯生物 1.33 71.56 0.18% -0.04 -13.94
688388 嘉元科技 0.73 39.98 0.10% 0.00 -14.24
688181 八亿时空 0.43 18.94 0.05% 新晋 -4.03
688081 兴图新科 0.32 8.89 0.02% 新晋 -11.45
合计 -- 32.23 276.46 0.70% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600486 扬农化工 2.91 199.71 0.51% 新晋 -8.70
601233 桐昆股份 12.63 189.32 0.49% 新晋 6.14
002353 杰瑞股份 5.04 186.28 0.48% 0.00 29.99
603712 七一二 7.52 181.83 0.47% 新晋 6.38
601966 玲珑轮胎 7.77 178.17 0.46% -0.02 -3.66
600862 中航高科 16.05 176.87 0.45% 新晋 -7.98
002064 华峰化学 27.77 173.56 0.45% 新晋 2.28
600026 中远海能 26.71 170.41 0.44% 新晋 -11.01
002273 水晶光电 10.52 170.00 0.44% 新晋 -1.91
002028 思源电气 12.28 169.10 0.43% 新晋 8.46
合计 -- 129.20 1,795.25 4.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 500.30 1.29 -0.28
合计 500.30 1.29 --

(2019-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019611 19国债01 5.00 500.30 1.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2019四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,267.22
本期利润(万元) 2,992.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0844
期末基金资产净值(万元) 38,910.67
期末基金份额净值(元) 1.0113