基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.18 -4.83 -5.85 10.79 28.07 -- --
基准收益率②% 0.76 -0.32 1.10 0.46 3.32 -- --
① — ② -0.94 -4.51 -6.95 10.33 24.75 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛丰衍 2018/01/26 2018/12/27 11月1天 -19.64
冷文鹏 2017/04/06 2018/05/16 1年1月10天 24.33
刘荟 2017/03/21 2018/05/16 1年1月26天 24.06

更多>>(2018-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 57.12 1.81 -- --
制造业 1,279.42 40.49 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 69.31 2.19 -- --
建筑业 65.43 2.07 -- --
批发和零售业 95.22 3.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 22.93 0.73 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 17.90 0.57 -- --
金融业 1,047.38 33.15 -- --
房地产业 175.01 5.54 -- --
租赁和商务服务业 14.88 0.47 -- --
科学研究和技术服务业 9.58 0.30 -- --
水利、环境和公共设施管理业 25.87 0.82 -- --
文化、体育和娱乐业 67.92 2.15 -- --
合计 2,947.97 93.30 -- --

更多>>(2018-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 2.21 151.39 4.79% 1.75 -3.10
601166 兴业银行 8.32 132.70 4.20% 1.16 -7.16
601939 建设银行 17.26 124.96 3.96% 1.40 -4.43
601997 贵阳银行 10.12 123.77 3.92% 新晋 0.38
600919 江苏银行 11.48 74.16 2.35% 新晋 0.20
601211 国泰君安 4.51 67.60 2.14% 新晋 -2.92
600104 上汽集团 2.00 66.56 2.11% -0.18 30.65
600015 华夏银行 8.07 65.93 2.09% 新晋 1.11
000651 格力电器 1.58 63.52 2.01% -0.59 -9.77
600585 海螺水泥 1.68 61.81 1.96% 新晋 3.57
合计 -- 67.23 932.40 29.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -181.58
本期利润(万元) -5.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0016
期末基金资产净值(万元) 3,159.52
期末基金份额净值(元) 1.0327