近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张晓霞 | 2025/09/17 | 4月16天 | 0.70 | 张晓霞，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生，MBA。于2012年7月加入泰康资产，历任固定收益投资支持。2014年8月加入泰康公募，历任固定收益基金经理助理，现任泰康基金固定收益基金经理。2020年7月20日至2023年7月25日担任泰康薪意保货币市场基金的基金经理助理。自2023年7月25日起，担任泰康薪意保货币市场基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任泰康中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30,722.17 | 2.44 | -- |
| 金融债券 | 106,534.97 | 8.45 | -- |
| 企业债券 | 943,515.42 | 74.85 | -- |
| 合计 | 1,080,772.57 | 85.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 244297 | 25兖矿K6 | 190.00 | 19035.76 | 1.51 |
| 244034 | 25蜀道K3 | 139.75 | 14093.17 | 1.12 |
| 243993 | 25船舶K1 | 131.11 | 13143.96 | 1.04 |
| 244290 | 25北控K6 | 130.00 | 13095.26 | 1.04 |
| 240889 | 24八局K1 | 124.90 | 12961.23 | 1.03 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,708.26 |
| 本期利润(万元) | 5,509.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,260,480.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 100.5194 |