基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.72 -3.07 0.31 -3.19 -0.12 -16.97 -12.82
基准收益率②% 14.20 1.62 0.40 -1.57 13.97 -9.52 -17.65
① — ② 0.52 -4.69 -0.09 -1.62 -14.09 -7.45 4.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桂跃强 2020/12/22 4年11月13天 -32.38 桂跃强，男，中国籍，17年证券从业经历，财政金融学硕士。曾任新华基金管理有限公司基金管理部副总监、基金经理。2015年8月加入泰康公募，担任公募事业部权益投资负责人。现任泰康基金权益投资部负责人、股票基金经理，投资决策委员会委员。自2011年6月27日至2015年8月7日，担任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2011年7月12日至2014年1月2日，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2013年12月4日至2015年4月15日，担任新华信用增益债券型证券投资基金的基金经理。自2014年7月15日至2015年8月7日，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月8日至2024年7月8日，担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月8日起，担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理，自2016年11月28日至2020年9月22日，担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2017年6月15日起，担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月20日至2020年7月2日，担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月13日至2020年1月10日，担任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2020年1月10日，担任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月30日起，担任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月13日至2020年7月24日，担任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月23日起，担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2023年2月7日，担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月14日起，担任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月22日起，担任泰康优势企业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起，担任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泰康优势企业混合A泰康优势企业混合C基金总份额

泰康优势企业混合A泰康优势企业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5563621768327376
户均持有份额(万)3.824.254.184.24
机构持有比例(%)0.003.210.380.35
个人持有比例(%)100.0096.7999.6299.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 34,338.30 44.97 -- -1.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,024.98 7.89 -- 6.16
批发和零售业 13.66 0.02 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 2,055.09 2.69 -- -4.10
租赁和商务服务业 5,477.66 7.17 -- 5.62
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
合计 47,910.17 62.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 12.34 7,470.19 9.78% -0.01 --
600486 扬农化工 97.58 7,020.19 9.19% 2.05 -5.50
600900 长江电力 221.10 6,024.98 7.89% -0.52 0.47
03606 福耀玻璃 81.55 5,829.90 7.64% 1.95 --
002027 分众传媒 679.61 5,477.66 7.17% 0.91 -5.79
000333 美的集团 70.85 5,147.82 6.74% -3.00 8.09
600079 人福医药 189.00 3,984.12 5.22% 0.22 -9.24
600809 山西汾酒 16.66 3,232.71 4.23% 0.52 0.76
300124 汇川技术 33.62 2,818.42 3.69% 新晋 -8.84
09633 农夫山泉 47.02 2,313.85 3.03% 新晋 --
600660 福耀玻璃 24.88 1,826.71 2.39% -1.76 -4.34
合计 -- 1,474.21 51,146.55 66.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,031.39 3.97 -1.15
其中：政策性金融债 3,031.39 3.97 -1.15
合计 3,031.39 3.97 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230207 23国开07 30.00 3031.39 3.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -167.17
本期利润(万元) 1,824.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.093
期末基金资产净值(万元) 12,871.23
期末基金份额净值(元) 0.72