基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.46 5.02 4.90 -4.39 7.14 3.53 -27.02
基准收益率②% 13.27 1.57 0.48 -1.44 13.28 -8.93 -16.57
① — ② 0.19 3.45 4.42 -2.95 -6.14 12.46 -10.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋仁杰 2020/12/30 4年11月5天 35.32 宋仁杰，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。于2018年3月加入泰康资产，现任公募事业部股票投资高级经理，曾任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。宋仁杰曾于2012至2017年任职于华商基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2017至2018年任职于深圳东方君正资产管理有限公司，担任基金经理。2019年9月16日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月10日任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任泰康品质生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泰康品质生活混合A泰康品质生活混合C基金总份额

泰康品质生活混合A泰康品质生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)690697713652605817
户均持有份额(万)1.110.9013.4213.51
机构持有比例(%)61.3252.4666.3367.04
个人持有比例(%)38.6847.5433.6732.96

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,677.97 1.22 -- -0.62
采矿业 17,906.10 12.98 -- 7.47
制造业 39,951.79 28.97 -- -17.55
批发和零售业 13.66 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 5,555.25 4.03 -- 1.52
信息传输、软件和信息技术服务业 2,148.56 1.56 -- -5.23
金融业 1,196.00 0.87 -- -5.64
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 2,630.58 1.91 -- 0.91
文化、体育和娱乐业 1,106.30 0.80 -- -0.49
合计 72,186.69 52.35 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 20.00 12,106.20 8.78% 2.68 --
01818 招金矿业 270.00 7,705.80 5.59% 1.91 --
600489 中金黄金 310.00 6,798.30 4.93% 新晋 0.79
000521 长虹美菱 910.00 6,488.30 4.70% -0.08 -2.26
00941 中国移动 68.00 5,246.20 3.80% -0.28 --
601899 紫金矿业 160.00 4,710.40 3.42% 新晋 -1.84
000975 银泰黄金 180.00 4,109.40 2.98% -0.62 1.31
01347 华虹半导体 47.00 3,432.88 2.49% 新晋 --
601000 唐山港 900.00 3,429.00 2.49% -0.88 -2.08
688169 石头科技 16.00 3,356.48 2.43% 新晋 -1.93
合计 -- 2,881.00 57,382.96 41.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 556.83 0.40 -1.14
合计 556.83 0.40 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 5.50 556.83 0.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,769.18
本期利润(万元) 12,385.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1659
期末基金资产净值(万元) 101,814.90
期末基金份额净值(元) 1.4016