基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.45 2.32 1.93 -1.30 3.53 -27.02 38.29
基准收益率②% 13.20 -0.59 2.15 -5.19 -8.93 -16.57 -4.46
① — ② -5.75 2.91 -0.22 3.89 12.46 -10.45 42.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋仁杰 2020/12/30 3年10月23天 12.71 宋仁杰，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。于2018年3月加入泰康资产，现任公募事业部股票投资高级经理，曾任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。宋仁杰曾于2012至2017年任职于华商基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2017至2018年任职于深圳东方君正资产管理有限公司，担任基金经理。2019年9月16日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月10日任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任泰康品质生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泰康品质生活混合A泰康品质生活混合C基金总份额

泰康品质生活混合A泰康品质生活混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5260581764177221
户均持有份额(万)13.4213.5112.359.27
机构持有比例(%)66.3367.0465.0755.63
个人持有比例(%)33.6732.9634.9344.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 653.78 0.51 -- -1.97
采矿业 8,128.20 6.39 -- 0.49
制造业 40,576.42 31.89 -- -15.22
批发和零售业 1,289.75 1.01 -- -0.78
交通运输、仓储和邮政业 7,679.93 6.04 -- 2.92
信息传输、软件和信息技术服务业 2,073.29 1.63 -- -2.88
金融业 2,774.52 2.18 -- -4.06
科学研究和技术服务业 2,357.15 1.85 -- 0.44
水利、环境和公共设施管理业 5,726.78 4.50 -- 3.50
文化、体育和娱乐业 7,622.62 5.99 -- 4.33
合计 78,882.44 61.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 132.00 8,743.68 6.87% -0.55 --
002223 鱼跃医疗 162.00 6,201.36 4.87% 0.04 4.74
603129 春风动力 28.44 4,660.75 3.66% -0.35 -4.57
601000 唐山港 900.00 4,653.00 3.66% -0.06 -7.71
600757 长江传媒 470.00 4,408.60 3.46% -0.94 1.75
600519 贵州茅台 2.50 4,370.00 3.43% -2.25 0.15
000975 银泰黄金 220.00 4,094.20 3.22% 新晋 -8.43
600988 赤峰黄金 200.00 4,034.00 3.17% 新晋 -9.22
600522 中天科技 250.00 3,872.50 3.04% 新晋 8.18
01818 招金矿业 290.00 3,604.70 2.83% 新晋 --
合计 -- 2,654.94 48,642.79 38.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 233.21
本期利润(万元) 5,879.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.077
期末基金资产净值(万元) 86,911.58
期末基金份额净值(元) 1.1728