近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.47 | 0.24 | -1.64 | 2.38 | 7.09 | -7.71 | 10.62 |
基准收益率②% | 2.16 | -0.37 | -0.26 | 0.23 | 1.25 | -2.07 | 2.98 |
① — ② | -0.69 | 0.61 | -1.38 | 2.15 | 5.84 | -5.64 | 7.64 |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
宋仁杰 | 2020/01/10 | 4年3月17天 | 44.18 | 宋仁杰,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。于2018年3月加入泰康资产,现任公募事业部股票投资高级经理,曾任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。宋仁杰曾于2012至2017年任职于华商基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2017至2018年任职于深圳东方君正资产管理有限公司,担任基金经理。2019年9月16日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月10日任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任泰康品质生活混合型证券投资基金基金经理。 |
黄钟 | 2020/01/06 | 4年3月21天 | 44.51 | 黄钟,男,中国籍,11年证券从业经历,经济学硕士。2013年7月加入泰康资产,历任信用评估部信用评估研究高级经理、信用评估研究总监、公募事业部固定收益研究总监、基金经理助理,现任公募事业部固定收益投资总监。2011至2013年曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师。2019年9月23日至2023年6月9日任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月6日任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2021年6月17日任泰康安泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2023年12月7日任泰康悦享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 2915 | 2586 | 2159 | 2448 | |
户均持有份额(万) | 26.45 | 29.79 | 27.38 | 26.18 | |
机构持有比例(%) | 68.26 | 66.44 | 56.69 | 54.67 | |
个人持有比例(%) | 31.74 | 33.56 | 43.31 | 45.33 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 738.60 | 0.63 | -- | -2.34 |
采矿业 | 3,630.55 | 3.08 | -- | -3.46 |
制造业 | 16,118.64 | 13.66 | -- | -32.53 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,143.21 | 8.60 | -- | 6.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,165.28 | 2.68 | -- | -2.17 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 2.37 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 560.55 | 0.48 | -- | -0.09 |
文化、体育和娱乐业 | 803.00 | 0.68 | -- | -1.64 |
合计 | 35,162.51 | 29.81 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601006 | 大秦铁路 | 970.00 | 7,139.20 | 6.05% | 1.96 | 1.68 |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3,405.80 | 2.89% | -0.24 | 1.11 |
600941 | 中国移动 | 28.00 | 2,961.28 | 2.51% | -0.80 | -0.44 |
002223 | 鱼跃医疗 | 64.00 | 2,195.20 | 1.86% | 0.29 | 8.42 |
601000 | 唐山港 | 439.01 | 1,795.55 | 1.52% | -0.52 | 1.97 |
600988 | 赤峰黄金 | 90.00 | 1,471.50 | 1.25% | 新晋 | 31.38 |
002557 | 洽洽食品 | 35.00 | 1,281.70 | 1.09% | -0.23 | 2.51 |
600582 | 天地科技 | 180.00 | 1,267.20 | 1.07% | 新晋 | 8.64 |
000975 | 银泰黄金 | 65.00 | 1,175.85 | 1.00% | 新晋 | 14.04 |
603129 | 春风动力 | 9.50 | 1,139.05 | 0.97% | -0.02 | 18.26 |
合计 | -- | 1,882.51 | 23,832.33 | 20.21% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 9,617.88 | 8.15 | 4.40 |
金融债券 | 35,772.00 | 30.32 | -4.68 |
其中:政策性金融债 | 20,577.71 | 17.44 | 4.42 |
企业债券 | 1,345.99 | 1.14 | -1.05 |
可转换债券 | 3,151.79 | 2.67 | -4.40 |
短期融资券 | 34,273.19 | 29.05 | -4.79 |
中期票据 | 34,016.13 | 28.83 | 8.17 |
合计 | 118,176.97 | 100.16 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
2128042 | 21兴业银行二级02 | 50.00 | 5200.14 | 4.41 |
240004 | 24附息国债04 | 49.00 | 4935.89 | 4.18 |
230203 | 23国开03 | 48.00 | 4911.56 | 4.16 |
019678 | 22国债13 | 46.00 | 4681.99 | 3.97 |
190205 | 19国开05 | 42.00 | 4450.26 | 3.77 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--2年 | 0.10% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 680.61 |
本期利润(万元) | 1,679.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0228 |
期末基金资产净值(万元) | 108,609.33 |
期末基金份额净值(元) | 1.6288 |