近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.36 | -5.62 | -8.93 | -5.92 | -14.36 | -25.88 | 12.63 |
基准收益率②% | 2.78 | -5.00 | -2.82 | -3.52 | -7.64 | -15.83 | -2.65 |
① — ② | -6.14 | -0.62 | -6.11 | -2.40 | -6.72 | -10.05 | 15.28 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈鹏辉 | 2023/02/27 | 1年2月 | -20.50 | 陈鹏辉先生,1984年出生,中国,北京大学经济学硕士,已取得基金从业资格。历任丰田汽车技术有限公司技术管理部职员、海通证券股份有限公司研究所研究员、未来资产益财投资咨询(上海)有限公司研究部研究员。2015年6月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于公司股票投资部。2019年7月31日至2022年3月28日任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2022年3月28日任浙商智选经济动能混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日至2022年3月28日任浙商智选家居股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月19日至2022年3月28日任浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月27日任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3818 | 4131 | 4425 | 4709 | |
户均持有份额(万) | 7.70 | 7.50 | 6.30 | 6.17 | |
机构持有比例(%) | 51.07 | 48.51 | 36.43 | 34.95 | |
个人持有比例(%) | 48.93 | 51.49 | 63.57 | 65.05 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 698.19 | 1.30 | -- | -5.24 |
制造业 | 23,228.18 | 43.40 | -- | -2.79 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,839.47 | 3.44 | -- | -0.13 |
建筑业 | 619.52 | 1.16 | -- | -0.49 |
批发和零售业 | 1,523.61 | 2.85 | -- | 0.93 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.92 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,904.85 | 7.30 | -- | 2.45 |
金融业 | 2,205.23 | 4.12 | -- | -0.68 |
租赁和商务服务业 | 574.20 | 1.07 | -- | 0.08 |
科学研究和技术服务业 | 211.61 | 0.40 | -- | -0.84 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.98 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 1,020.21 | 1.91 | -- | -0.41 |
合计 | 35,826.97 | 66.95 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600941 | 中国移动 | 21.35 | 2,257.98 | 4.22% | 0.45 | -0.44 |
002371 | 北方华创 | 7.20 | 2,200.32 | 4.11% | 新晋 | -1.10 |
601600 | 中国铝业 | 233.35 | 1,726.79 | 3.23% | 0.90 | 5.04 |
688019 | 安集科技 | 12.50 | 1,708.63 | 3.19% | 0.95 | 1.22 |
002236 | 大华股份 | 88.76 | 1,677.56 | 3.13% | 新晋 | -11.39 |
300415 | 伊之密 | 79.83 | 1,564.67 | 2.92% | -0.02 | 7.67 |
688002 | 睿创微纳 | 30.91 | 1,224.63 | 2.29% | 新晋 | -19.83 |
600406 | 国电南瑞 | 49.50 | 1,204.83 | 2.25% | 新晋 | -1.99 |
688728 | 格科微 | 68.46 | 1,143.27 | 2.14% | 新晋 | -7.79 |
601928 | 凤凰传媒 | 93.00 | 1,020.21 | 1.91% | 新晋 | -8.51 |
合计 | -- | 684.86 | 15,728.89 | 29.39% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 2,024.16 | 3.78 | 0.17 |
其中:政策性金融债 | 2,024.16 | 3.78 | 0.17 |
可转换债券 | 680.84 | 1.27 | 1.11 |
合计 | 2,705.00 | 5.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230421 | 23农发21 | 10.00 | 1013.16 | 1.89 |
092218005 | 22农发清发05 | 10.00 | 1011.00 | 1.89 |
128136 | 立讯转债 | 4.50 | 488.88 | 0.91 |
113633 | 科沃转债 | 1.00 | 103.83 | 0.19 |
110076 | 华海转债 | 0.83 | 88.13 | 0.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 1.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--2.0年 | 0.10% |
2.0年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,320.20 |
本期利润(万元) | -1,437.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0492 |
期末基金资产净值(万元) | 40,314.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.3882 |