基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.35 -2.99 20.74 -0.81 18.74 4.69 -14.36
基准收益率②% -2.72 -0.01 13.00 1.36 13.40 12.95 -7.64
① — ② 3.07 -2.98 7.74 -2.17 5.34 -8.26 -6.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债新综合财富（总值）指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈鹏辉 2026/01/06 4月5天 5.40 陈鹏辉，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学经济学硕士，历任丰田汽车技术有限公司产品开发部管理培训生、海通证券股份有限公司研究所研究员、未来资产益财投资咨询（上海）有限公司研究部研员。2015年7月加入浙商基金管理有限公司，任浙商基金管理有限公司权益投资部基金经理、部门总经理助理。2022年3月加入泰康公募，曾任泰康基金专户业务部负责人，现任泰康基金股票基金经理。2018年8月24日至2019年7月30日，担任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月31日起至2022年3月28日，担任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起至2022年3月28日，担任浙商智选经济动能混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起至2022年3月28日，担任浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起至2022年3月28日，担任浙商智选家居股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月27日至2025年2月5日，担任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月6日起，担任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桂跃强 2025/01/08 2026/01/13 1年5天 28.73
陈鹏辉 2023/02/27 2025/02/05 1年11月6天 -16.46
薛小波 2020/01/10 2023/03/15 3年2月5天 47.66
桂跃强 2018/01/19 2020/01/10 1年11月22天 19.51
陈怡 2018/01/19 2019/05/08 1年3月20天 -2.56

泰康均衡优选混合A泰康均衡优选混合C基金总份额

泰康均衡优选混合A泰康均衡优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2449294132193543
户均持有份额(万)7.558.908.397.97
机构持有比例(%)53.6057.4255.6553.20
个人持有比例(%)46.4042.5844.3546.80

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,856.50 8.10 -- 3.30
制造业 17,455.24 49.50 -- 1.86
批发和零售业 2.69 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 327.38 0.93 -- -1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 530.35 1.50 -- -3.10
金融业 454.24 1.29 -- -5.47
科学研究和技术服务业 489.09 1.39 -- -0.58
合计 22,115.49 62.72 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 5.22 2,230.98 6.33% -3.84 --
002371 北方华创 4.30 1,922.10 5.45% -4.69 20.08
300750 宁德时代 3.40 1,365.78 3.87% -1.93 8.82
601899 紫金矿业 38.00 1,243.36 3.53% -0.56 1.44
300850 新强联 27.01 1,196.00 3.39% 新晋 -0.38
600216 浙江医药 70.50 1,132.94 3.21% 新晋 -9.33
002409 雅克科技 14.20 1,118.11 3.17% 新晋 10.57
600885 宏发股份 36.77 1,020.81 2.89% 新晋 22.11
600426 华鲁恒升 26.00 941.20 2.67% 新晋 -8.84
002204 大连重工 135.00 896.40 2.54% 新晋 -1.12
合计 -- 360.40 13,067.68 37.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 110.29 0.31 --
金融债券 1,018.88 2.89 0.21
其中：政策性金融债 1,018.88 2.89 0.21
合计 1,129.17 3.20 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230207 23国开07 10.00 1018.88 2.89
019827 26国债01 1.10 110.29 0.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2.0年0.10%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,450.37
本期利润(万元) 203.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0114
期末基金资产净值(万元) 31,201.72
期末基金份额净值(元) 1.7919