基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.99 20.74 -0.81 2.20 4.69 -14.36 -25.88
基准收益率②% -0.01 13.00 1.36 -0.98 12.95 -7.64 -15.83
① — ② -2.98 7.74 -2.17 3.18 -8.26 -6.72 -10.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债新综合财富（总值）指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈鹏辉 2026/01/06 27天 3.75 陈鹏辉，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学经济学硕士，历任丰田汽车技术有限公司产品开发部管理培训生、海通证券股份有限公司研究所研究员、未来资产益财投资咨询（上海）有限公司研究部研员。2015年7月加入浙商基金管理有限公司，任浙商基金管理有限公司权益投资部基金经理、部门总经理助理。2022年3月加入泰康公募，曾任泰康基金专户业务部负责人，现任泰康基金股票基金经理。2018年8月24日至2019年7月30日，担任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月31日起至2022年3月28日，担任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起至2022年3月28日，担任浙商智选经济动能混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起至2022年3月28日，担任浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起至2022年3月28日，担任浙商智选家居股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月27日至2025年2月5日，担任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月6日起，担任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桂跃强 2025/01/08 2026/01/13 1年5天 28.73
陈鹏辉 2023/02/27 2025/02/05 1年11月6天 -16.46
薛小波 2020/01/10 2023/03/15 3年2月5天 47.66
桂跃强 2018/01/19 2020/01/10 1年11月22天 19.51
陈怡 2018/01/19 2019/05/08 1年3月20天 -2.56

泰康均衡优选混合A泰康均衡优选混合C基金总份额

泰康均衡优选混合A泰康均衡优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2941321935433818
户均持有份额(万)8.908.397.977.70
机构持有比例(%)57.4255.6553.2051.07
个人持有比例(%)42.5844.3546.8048.93

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,268.08 5.98 -- 0.96
制造业 18,120.95 47.81 -- 0.51
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 4,544.76 11.99 -- 6.73
金融业 1,362.80 3.60 -- -3.79
科学研究和技术服务业 2.72 0.01 -- -1.65
文化、体育和娱乐业 1,568.74 4.14 -- 2.81
合计 27,870.72 73.54 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 7.12 3,853.54 10.17% 0.56 --
002371 北方华创 8.37 3,842.50 10.14% 2.08 4.84
600660 福耀玻璃 43.49 2,816.85 7.43% 2.18 -2.39
300750 宁德时代 5.99 2,199.89 5.80% -0.20 -5.32
600941 中国移动 21.20 2,142.26 5.65% 0.93 -4.27
02400 心动公司 32.64 1,911.72 5.04% 新晋 --
002517 恺英网络 74.41 1,627.35 4.29% 1.43 13.25
600757 长江传媒 176.66 1,568.74 4.14% 0.94 5.86
601899 紫金矿业 45.00 1,551.15 4.09% 新晋 22.80
002475 立讯精密 27.03 1,532.87 4.04% 0.32 -11.31
合计 -- 441.91 23,046.87 60.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,014.83 2.68 0.53
其中：政策性金融债 1,014.83 2.68 0.53
合计 1,014.83 2.68 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230207 23国开07 10.00 1014.83 2.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2.0年0.10%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,229.08
本期利润(万元) -1,218.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0568
期末基金资产净值(万元) 32,995.41
期末基金份额净值(元) 1.7856