基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.85 0.62 -3.36 -5.62 -14.36 -25.88 12.63
基准收益率②% 12.20 -1.23 2.78 -5.00 -7.64 -15.83 -2.65
① — ② -4.35 1.85 -6.14 -0.62 -6.72 -10.05 15.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债新综合财富（总值）指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈鹏辉 2023/02/27 1年8月21天 -13.54 陈鹏辉先生，1984年出生，中国，北京大学经济学硕士，已取得基金从业资格。历任丰田汽车技术有限公司技术管理部职员、海通证券股份有限公司研究所研究员、未来资产益财投资咨询（上海）有限公司研究部研究员。2015年6月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于公司股票投资部。2019年7月31日至2022年3月28日任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2022年3月28日任浙商智选经济动能混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日至2022年3月28日任浙商智选家居股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月19日至2022年3月28日任浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月27日任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛小波 2020/01/10 2023/03/15 3年2月5天 47.66
桂跃强 2018/01/19 2020/01/10 1年11月22天 19.51
陈怡 2018/01/19 2019/05/08 1年3月20天 -2.56

泰康均衡优选混合A泰康均衡优选混合C基金总份额

泰康均衡优选混合A泰康均衡优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3543381841314425
户均持有份额(万)7.977.707.506.30
机构持有比例(%)53.2051.0748.5136.43
个人持有比例(%)46.8048.9351.4963.57

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,514.66 3.02 -- -2.88
制造业 27,069.86 53.94 -- 6.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,209.89 2.41 -- -0.84
建筑业 1,237.75 2.47 -- 0.89
批发和零售业 965.37 1.92 -- 0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 2,263.56 4.51 -- 0.00
金融业 1,561.90 3.11 -- -3.13
科学研究和技术服务业 601.25 1.20 -- -0.21
水利、环境和公共设施管理业 970.05 1.93 -- 0.93
文化、体育和娱乐业 469.00 0.93 -- -0.73
合计 37,863.29 75.44 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 5.90 2,159.28 4.30% 0.03 8.35
600941 中国移动 15.00 1,645.50 3.28% -0.98 -3.29
300750 宁德时代 6.51 1,639.80 3.27% 新晋 7.42
600309 万华化学 13.90 1,269.35 2.53% 新晋 -1.50
688019 安集科技 9.01 1,261.25 2.51% -0.51 11.87
600885 宏发股份 35.45 1,153.96 2.30% 0.02 -2.12
002236 大华股份 66.03 1,137.07 2.27% -0.80 3.68
300415 伊之密 43.70 1,060.60 2.11% 新晋 -2.62
600765 中航重机 50.00 1,011.50 2.02% 新晋 1.74
000963 华东医药 27.59 965.37 1.92% 新晋 6.77
00941 中国移动 6.00 397.44 0.79% 0.06 --
合计 -- 279.09 13,701.12 27.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,043.41 4.07 -0.18
其中：政策性金融债 2,043.41 4.07 -0.18
可转换债券 1,288.62 2.57 1.50
合计 3,332.02 6.64 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
150314 15进出14 10.00 1022.70 2.04
092218005 22农发清发05 10.00 1020.70 2.03
128136 立讯转债 5.69 661.08 1.32
110082 宏发转债 2.00 221.82 0.44
113655 欧22转债 2.00 212.91 0.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2.0年0.10%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,697.38
本期利润(万元) 2,966.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1064
期末基金资产净值(万元) 41,424.17
期末基金份额净值(元) 1.5064