基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.22 1.41 0.09 -0.53 1.55 -2.60 3.44
基准收益率②% 2.72 1.02 1.30 -0.24 -0.12 -2.43 0.17
① — ② -0.50 0.39 -1.21 -0.29 1.67 -0.17 3.27
业绩比较基准 中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋利娟 2021/04/07 3年7月13天 6.15 蒋利娟，女，中国籍，多年证券从业经历，国民经济学硕士。2008年7月加入泰康资产，历任泰康资产管理有限责任公司集中交易室交易员，固定收益投资部流动性投资经理、固定收益投资经理，固定收益投资中心固定收益投资经理等职。2015年6月19日任泰康薪意保货币市场基金的基金经理。2015年9月23日至2020年1月6日任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日至2016年12月27日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任泰康稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月22日任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日代任泰康恒泰回报混合、泰康丰盈债券、泰康薪意保货币基金经理。2017年8月30日至2019年5月10日任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2020年3月26日任泰康现金管家货币市场基金的基金经理。2018年5月30日任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2023年6月9日任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2020年1月14日任泰康弘实3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至2021年1月11日任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任泰康合润混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任泰康稳健双利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泰康合润混合A泰康合润混合C基金总份额

泰康合润混合A泰康合润混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1205157919922828
户均持有份额(万)12.3114.5815.8216.79
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 118.65 0.75 -- -5.15
制造业 973.05 6.14 -- -40.97
批发和零售业 34.99 0.22 -- -1.57
交通运输、仓储和邮政业 69.97 0.44 -- -2.68
金融业 429.80 2.71 -- -3.53
租赁和商务服务业 7.99 0.05 -- -1.44
科学研究和技术服务业 46.08 0.29 -- -1.12
文化、体育和娱乐业 22.68 0.14 -- -1.52
合计 1,703.21 10.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 1.42 230.76 1.46% 0.65 3.69
02128 中国联塑 55.90 199.00 1.26% -0.10 --
00267 中信股份 20.10 166.42 1.05% 0.25 --
600486 扬农化工 2.42 150.29 0.95% 0.19 -2.81
002142 宁波银行 5.80 148.96 0.94% 0.23 -5.25
000776 广发证券 7.03 117.40 0.74% 0.27 3.28
600985 淮北矿业 5.52 99.42 0.63% 新晋 -7.47
000001 平安银行 7.74 94.51 0.60% 0.16 -3.09
600309 万华化学 0.95 86.75 0.55% 新晋 -1.50
02359 药明康德 1.32 65.00 0.41% 新晋 --
603259 药明康德 0.88 46.08 0.29% 新晋 3.60
合计 -- 109.08 1,404.59 8.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,226.28 26.68 9.32
金融债券 6,757.22 42.67 4.95
其中：政策性金融债 1,025.68 6.48 0.81
企业债券 509.07 3.21 -8.74
可转换债券 969.40 6.12 -0.03
短期融资券 1,507.75 9.52 3.91
中期票据 3,809.20 24.05 -11.37
合计 17,778.91 112.25 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230026 23附息国债26 40.00 4205.84 26.56
2128025 21建设银行二级01 15.00 1539.35 9.72
2128039 21中国银行二级03 10.00 1058.58 6.68
2228017 22邮储银行二级01 10.00 1049.06 6.62
2228024 22工商银行二级03 10.00 1045.34 6.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -45.71
本期利润(万元) 284.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0207
期末基金资产净值(万元) 13,472.85
期末基金份额净值(元) 1.0615