近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3994元 | 日增长率%： | -0.24 | 今年以来收益率%： | 0.23(排名:3079/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开混合基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-21 | 资产净值(亿元)： | 0.59(2024-12-30) | 基金经理： | 蒋利娟 陈怡 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.10 | 0.52 | 2.08 | 0.23 | 3.49 | 5.04 | 9.37 | 39.94 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 3.68 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 4.29 | -1.67 | 1.45 | 3.62 | -3.23 | 7.32 | 7.13 | 36.26 |
| ① — ③ | 5.79 | -2.11 | 0.84 | 0.67 | -2.61 | 15.16 | 16.65 | -- |
| 同类排名 | 925/8467 | 5096/8362 | 3041/8204 | 3079/8351 | 4311/7885 | 931/7022 | 789/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.64 | 2.22 | 1.41 | 0.09 | 4.42 | 1.55 | -2.60 |
| 基准收益率②% | 1.42 | 2.72 | 1.02 | 1.30 | 6.61 | -0.12 | -2.43 |
| ① — ② | -0.78 | -0.50 | 0.39 | -1.21 | -2.19 | 1.67 | -0.17 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋利娟 | 2021/04/07 | 4年5天 | 5.74 | 蒋利娟，女，中国籍，多年证券从业经历，国民经济学硕士。2008年7月加入泰康资产，历任泰康资产管理有限责任公司集中交易室交易员，固定收益投资部流动性投资经理、固定收益投资经理，固定收益投资中心固定收益投资经理等职。2015年6月19日任泰康薪意保货币市场基金的基金经理。2015年9月23日至2020年1月6日任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日至2016年12月27日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任泰康稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月22日任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日代任泰康恒泰回报混合、泰康丰盈债券、泰康薪意保货币基金经理。2017年8月30日至2019年5月10日任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2020年3月26日任泰康现金管家货币市场基金的基金经理。2018年5月30日任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2023年6月9日任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2020年1月14日任泰康弘实3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至2021年1月11日任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任泰康合润混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任泰康稳健双利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 953 | 1205 | 1579 | 1992 | |
| 户均持有份额(万) | 11.25 | 12.31 | 14.58 | 15.82 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 121.04 | 0.89 | -- | -3.51 |
| 制造业 | 1,175.29 | 8.60 | -- | -37.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.16 | 0.48 | -- | -2.49 |
| 批发和零售业 | 34.60 | 0.25 | -- | -1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.16 | 0.51 | -- | -1.82 |
| 金融业 | 181.82 | 1.33 | -- | -5.50 |
| 租赁和商务服务业 | 7.94 | 0.06 | -- | -1.60 |
| 合计 | 1,656.01 | 12.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 1.28 | 179.25 | 1.31% | -0.15 | -0.94 |
| 00267 | 中信股份 | 18.10 | 154.39 | 1.13% | 0.08 | -- |
| 600486 | 扬农化工 | 2.42 | 140.28 | 1.03% | 0.08 | -7.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 121.92 | 0.89% | 新晋 | 2.92 |
| 02128 | 中国联塑 | 37.30 | 119.73 | 0.88% | -0.38 | -- |
| 000776 | 广发证券 | 5.63 | 91.26 | 0.67% | -0.07 | -0.63 |
| 000001 | 平安银行 | 7.74 | 90.56 | 0.66% | 0.06 | -6.17 |
| 600985 | 淮北矿业 | 5.83 | 82.03 | 0.60% | -0.03 | -10.07 |
| 600309 | 万华化学 | 1.13 | 80.63 | 0.59% | 0.04 | -13.11 |
| 000661 | 长春高新 | 0.70 | 69.61 | 0.51% | 新晋 | 1.52 |
| 合计 | -- | 80.21 | 1,129.66 | 8.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,168.46 | 15.86 | -10.82 |
| 金融债券 | 7,194.10 | 52.62 | 9.95 |
| 其中：政策性金融债 | 1,921.72 | 14.06 | 7.58 |
| 企业债券 | 511.75 | 3.74 | 0.53 |
| 可转换债券 | 1,857.99 | 13.59 | 7.47 |
| 短期融资券 | 1,008.66 | 7.38 | -2.14 |
| 中期票据 | 2,257.35 | 16.51 | -7.54 |
| 合计 | 14,998.31 | 109.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230026 | 23附息国债26 | 20.00 | 2168.46 | 15.86 |
| 240205 | 24国开05 | 10.00 | 1098.00 | 8.03 |
| 2228017 | 22邮储银行二级01 | 10.00 | 1067.50 | 7.81 |
| 2228024 | 22工商银行二级03 | 10.00 | 1064.40 | 7.79 |
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 10.00 | 1059.37 | 7.75 |
| 基金名称 | 泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泰康基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、权证、股指期货、国债期货、债券资产（包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%；持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%；在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规或监管机构允许基金投资证券投资基金等其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后可参与投资，无须召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001895522 |
| 传真 | |
| 网址 | www.tkfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 100.96 |
| 本期利润(万元) | 72.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,453.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0683 |
