基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.41 -3.83 0.64 -3.23 2.41 -14.23 -0.15
基准收益率②% 14.20 1.62 0.40 -1.57 13.97 -9.52 -17.65
① — ② -1.79 -5.45 0.24 -1.66 -11.56 -4.71 17.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桂跃强 2020/08/14 5年3月21天 2.16 桂跃强，男，中国籍，17年证券从业经历，财政金融学硕士。曾任新华基金管理有限公司基金管理部副总监、基金经理。2015年8月加入泰康公募，担任公募事业部权益投资负责人。现任泰康基金权益投资部负责人、股票基金经理，投资决策委员会委员。自2011年6月27日至2015年8月7日，担任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2011年7月12日至2014年1月2日，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2013年12月4日至2015年4月15日，担任新华信用增益债券型证券投资基金的基金经理。自2014年7月15日至2015年8月7日，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月8日至2024年7月8日，担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月8日起，担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理，自2016年11月28日至2020年9月22日，担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2017年6月15日起，担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月20日至2020年7月2日，担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月13日至2020年1月10日，担任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2020年1月10日，担任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月30日起，担任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月13日至2020年7月24日，担任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月23日起，担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2023年2月7日，担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月14日起，担任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月22日起，担任泰康优势企业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起，担任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,106.87 40.74 -- -15.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,345.41 9.45 -- 7.27
批发和零售业 1.57 0.01 -- -0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 798.11 3.22 -- -3.80
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -0.48
合计 13,252.44 53.42 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 4.04 2,447.92 9.87% -0.03 --
600900 长江电力 86.07 2,345.41 9.45% -0.31 0.47
000333 美的集团 24.79 1,801.24 7.26% -2.28 8.09
600031 三一重工 76.24 1,771.82 7.14% 1.99 -9.06
03606 福耀玻璃 23.44 1,675.64 6.75% 1.67 --
600079 人福医药 63.80 1,344.90 5.42% 0.39 -9.24
600809 山西汾酒 5.50 1,067.81 4.30% 0.65 0.76
000568 泸州老窖 7.03 927.75 3.74% -1.26 -1.46
09633 农夫山泉 18.78 924.16 3.73% 新晋 --
000858 五粮液 7.44 903.45 3.64% -1.90 -2.94
600660 福耀玻璃 11.40 836.82 3.37% -0.64 -4.34
合计 -- 328.53 16,046.92 64.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,010.46 4.07 0.26
其中：政策性金融债 1,010.46 4.07 0.26
合计 1,010.46 4.07 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230207 23国开07 10.00 1010.46 4.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -595.93
本期利润(万元) 3,087.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1188
期末基金资产净值(万元) 24,807.78
期末基金份额净值(元) 1.0641