基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.92 -6.77 12.41 -3.83 1.44 2.41 -14.23
基准收益率②% -3.16 -0.58 14.20 1.62 15.83 13.97 -9.52
① — ② -4.76 -6.19 -1.79 -5.45 -14.39 -11.56 -4.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋仁杰 2026/04/01 1月10天 6.46 宋仁杰，男，中国籍，13年证券从业经历，软件工程硕士。2018年3月加入泰康公募，现任泰康基金权益投资部负责人、股票基金经理，曾任华商基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理，深圳东方君正资产管理有限公司基金经理等职务。自2019年9月16日起，担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月10日起，担任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任泰康品质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月1日起，担任泰康优势企业混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月1日起，担任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桂跃强 2020/08/14 2026/04/01 5年7月18天 -8.65

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,618.78 42.15 -- -15.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,248.98 6.91 -- 4.60
批发和零售业 189.19 1.05 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 1,137.68 6.29 -- 1.97
科学研究和技术服务业 145.19 0.80 -- -0.23
合计 10,339.82 57.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 23.72 1,811.02 10.02% 0.98 5.46
00700 腾讯控股 3.62 1,548.54 8.57% -1.18 --
600031 三一重工 67.43 1,296.00 7.17% -0.35 5.62
600900 长江电力 46.19 1,248.98 6.91% -0.42 2.24
03606 福耀玻璃 21.16 1,095.77 6.06% -0.58 --
02400 心动公司 18.12 967.14 5.35% 0.63 --
600519 贵州茅台 0.66 961.50 5.32% 1.06 -6.46
002517 恺英网络 53.18 941.29 5.21% -0.03 -9.12
600809 山西汾酒 5.50 787.39 4.36% -0.05 0.97
000858 五粮液 7.44 768.02 4.25% 新晋 -10.13
600660 福耀玻璃 11.40 649.76 3.59% 0.14 3.37
合计 -- 258.42 12,075.41 66.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,018.88 5.64 0.90
其中：政策性金融债 1,018.88 5.64 0.90
合计 1,018.88 5.64 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230207 23国开07 10.00 1018.88 5.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -115.58
本期利润(万元) -1,531.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0753
期末基金资产净值(万元) 18,074.29
期末基金份额净值(元) 0.9135