基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.15 -7.34 2.05 -11.80 -14.23 -0.15 -4.53
基准收益率②% 2.29 -5.54 -3.52 -4.43 -9.52 -17.65 -4.78
① — ② -3.44 -1.80 5.57 -7.37 -4.71 17.50 0.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桂跃强 2020/08/14 3年8月13天 -2.83 桂跃强先生，中国国籍，工学、金融学双硕士。历任中国石化石油化工科学研究院工程师。2007年加入新华基金管理有限公司，任化工、有色、轻工、建材等行业分析师、策略分析师、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理助理、投资经理。2011年6月27日至2015年8月7日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2011年7月12日至2014年1月2日任新华中小市值优选股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月4日至2015年4月15日任新华信用增益债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月15日至2015年8月7日任新华行业周期轮换股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日至2020年9月22日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日至2020年7月2日任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2020年1月10日任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2020年1月10日任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2020年7月24日任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2023年2月7日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任泰康优势企业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 194.28 0.53 -- -6.07
制造业 19,638.85 54.06 -- -3.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 487.38 1.34 -- -3.64
交通运输、仓储和邮政业 0.63 0.00 -- -3.65
信息传输、软件和信息技术服务业 2,895.04 7.97 -- 1.40
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.54
科学研究和技术服务业 2.37 0.01 -- -1.25
水利、环境和公共设施管理业 0.66 0.00 -- -0.56
合计 23,219.52 63.91 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 23.17 3,556.37 9.79% 0.74 0.25
600809 山西汾酒 14.47 3,547.26 9.76% 0.36 2.21
000568 泸州老窖 18.77 3,465.25 9.54% 0.73 1.65
600519 贵州茅台 2.03 3,462.17 9.53% -0.28 1.11
00700 腾讯控股 12.41 3,417.18 9.41% 0.78 --
000333 美的集团 45.57 2,926.51 8.06% 1.55 8.59
600570 恒生电子 77.36 1,745.23 4.80% -1.02 -10.21
002410 广联达 100.75 1,148.57 3.16% -0.66 -12.75
03606 福耀玻璃 25.52 911.53 2.51% 新晋 --
600887 伊利股份 28.48 794.59 2.19% 新晋 -1.41
合计 -- 348.53 24,974.66 68.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,011.00 2.78 0.09
其中：政策性金融债 1,011.00 2.78 0.09
合计 1,011.00 2.78 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092218005 22农发清发05 10.00 1011.00 2.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,023.90
本期利润(万元) -509.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.013
期末基金资产净值(万元) 36,327.75
期末基金份额净值(元) 0.944