基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.05 -4.46 -1.15 -7.34 -14.23 -0.15 -4.53
基准收益率②% 14.01 -0.71 2.29 -5.54 -9.52 -17.65 -4.78
① — ② -1.96 -3.75 -3.44 -1.80 -4.71 17.50 0.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桂跃强 2020/08/14 4年3月6天 -3.56 桂跃强先生，中国国籍，工学、金融学双硕士。历任中国石化石油化工科学研究院工程师。2007年加入新华基金管理有限公司，任化工、有色、轻工、建材等行业分析师、策略分析师、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理助理、投资经理。2011年6月27日至2015年8月7日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2011年7月12日至2014年1月2日任新华中小市值优选股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月4日至2015年4月15日任新华信用增益债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月15日至2015年8月7日任新华行业周期轮换股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日至2024年7月8日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日至2020年9月22日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日至2020年7月2日任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2020年1月10日任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2020年1月10日任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2020年7月24日任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2023年2月7日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任泰康优势企业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,966.59 5.35 -- 1.27
制造业 18,443.28 50.16 -- -6.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,154.52 3.14 -- 0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 1,619.03 4.40 -- -0.78
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -0.69
合计 23,184.37 63.05 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 46.15 3,510.17 9.55% 0.28 -5.04
00700 腾讯控股 8.69 3,485.94 9.48% -0.03 --
000858 五粮液 17.56 2,853.19 7.76% 0.69 3.69
000568 泸州老窖 16.60 2,485.42 6.76% -1.27 4.65
600519 贵州茅台 1.00 1,753.42 4.77% -4.12 -0.05
600031 三一重工 76.24 1,439.41 3.91% 新晋 -0.72
601225 陕西煤业 47.26 1,303.43 3.54% 新晋 -5.45
600809 山西汾酒 5.93 1,298.87 3.53% -5.26 9.33
03606 福耀玻璃 26.44 1,245.81 3.39% 0.13 --
600660 福耀玻璃 18.68 1,087.14 2.96% 1.75 -2.21
01088 中国神华 33.90 1,071.50 2.91% 1.05 --
601088 中国神华 15.21 663.16 1.80% 0.20 -2.17
合计 -- 313.66 22,197.46 60.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,020.70 2.78 -0.25
其中：政策性金融债 1,020.70 2.78 -0.25
合计 1,020.70 2.78 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092218005 22农发清发05 10.00 1020.70 2.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -548.06
本期利润(万元) 3,933.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.107
期末基金资产净值(万元) 36,772.32
期末基金份额净值(元) 1.0106