近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.38 | 1.00 | 0.51 | 1.22 | 4.37 | 1.13 | 4.76 |
基准收益率②% | 0.67 | 0.59 | 0.10 | 0.58 | 2.08 | -0.05 | 1.45 |
① — ② | 0.71 | 0.41 | 0.41 | 0.64 | 2.29 | 1.18 | 3.31 |
业绩比较基准 | 中债信用债总全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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经惠云 | 2019/09/04 | 4年7月23天 | 17.58 | 经惠云,女,中国籍,14年证券从业经历,金融学硕士。2016年10月加入泰康公募,现任泰康基金固定收益研究部负责人。曾担任公募事业部投资部固定收益投资总监、银华基金管理股份有限公司固定收益部基金经理,大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2013年8月5日至2015年6月18日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月5日至2015年6月18日任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金的基金经理。2014年5月8日至2015年6月18日任银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年5月8日至2015年6月18日任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月15日至2016年9月7日任大成景华一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2020年1月6日任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2020年1月6日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月15日任泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日任泰康信用精选债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月8日任泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月24日任泰康长江经济带债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月27日任泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年6月1日任泰康招享混合型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4500 | 275 | 329 | 474 | |
户均持有份额(万) | 0.26 | 5.74 | 5.40 | 19.57 | |
机构持有比例(%) | 14.92 | 61.91 | 56.44 | 86.96 | |
个人持有比例(%) | 85.08 | 38.09 | 43.56 | 13.04 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,731.01 | 2.16 | -7.85 |
金融债券 | 137,005.52 | 27.60 | -7.22 |
其中:政策性金融债 | 27,495.53 | 5.54 | 0.09 |
企业债券 | 45,268.65 | 9.12 | 1.11 |
短期融资券 | 48,156.54 | 9.70 | -10.19 |
中期票据 | 295,825.14 | 59.58 | -5.53 |
同业存单 | 3,978.94 | 0.80 | -- |
合计 | 540,965.81 | 108.96 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240536 | 24神木01 | 130.00 | 13101.13 | 2.64 |
220312 | 22进出12 | 120.00 | 12254.82 | 2.47 |
102383020 | 23晋能煤业MTN009 | 100.00 | 10241.87 | 2.06 |
240259 | 23国君13 | 100.00 | 10147.06 | 2.04 |
102480550 | 24江宁经开MTN001 | 100.00 | 10031.07 | 2.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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半年以下 | 1.50% |
半年--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 11.55 |
本期利润(万元) | 17.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 |
期末基金资产净值(万元) | 1,459.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.1007 |