近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.63 | 1.16 | 0.63 | 1.38 | 4.95 | 1.98 | 6.29 |
基准收益率②% | 1.98 | 1.40 | 0.68 | 1.67 | 4.77 | 3.30 | 5.09 |
① — ② | -0.35 | -0.24 | -0.05 | -0.29 | 0.18 | -1.32 | 1.20 |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 295/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 313/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 偏低 | 282/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 762/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 767/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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经惠云 | 2017/12/25 | 6年4月2天 | 41.50 | 经惠云,女,中国籍,14年证券从业经历,金融学硕士。2016年10月加入泰康公募,现任泰康基金固定收益研究部负责人。曾担任公募事业部投资部固定收益投资总监、银华基金管理股份有限公司固定收益部基金经理,大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2013年8月5日至2015年6月18日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月5日至2015年6月18日任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金的基金经理。2014年5月8日至2015年6月18日任银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年5月8日至2015年6月18日任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月15日至2016年9月7日任大成景华一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2020年1月6日任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2020年1月6日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月15日任泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日任泰康信用精选债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月8日任泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月24日任泰康长江经济带债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月27日任泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年6月1日任泰康招享混合型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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蒋利娟 | 2017/08/30 | 2019/05/09 | 1年8月10天 | 12.93 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,617.32 | 1.13 | -7.22 |
金融债券 | 82,774.79 | 20.20 | 8.82 |
其中:政策性金融债 | 1,048.51 | 0.26 | -- |
企业债券 | 320,686.27 | 78.28 | 18.53 |
可转换债券 | 45.55 | 0.01 | -0.54 |
短期融资券 | 30,551.48 | 7.46 | -9.69 |
中期票据 | 282,555.48 | 68.97 | -2.04 |
同业存单 | 994.73 | 0.24 | -- |
合计 | 722,225.62 | 176.29 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2123006 | 21交银康联人寿01 | 130.00 | 13415.78 | 3.27 |
240195 | 23中证25 | 130.00 | 13185.06 | 3.22 |
240536 | 24神木01 | 120.00 | 12093.35 | 2.95 |
240408 | 23中证30 | 110.00 | 11176.92 | 2.73 |
139414 | 19首旅01 | 110.00 | 11102.94 | 2.71 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1年以下 | 1.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,039.05 |
本期利润(万元) | 6,613.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 |
期末基金资产净值(万元) | 409,681.24 |
期末基金份额净值(元) | 1.0506 |